Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $712.15M
- Enterprise Value
- $653.84M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.45
- Коэффициент P/E
- 12.15
- Коэффициент PEG
- 1.93
- Общая выручка (12 мес.)
- $252.00M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $151.49M
- EBITDA (12 мес.)
- $59.35M
- Годовой диапазон
- $30.01 - $44.00
- Целевая цена
- $44.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.84%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в South Plains Financial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
South Plains Financial, Inc. (SPFI) показал доход в 8.43% с начала года и 28.65% за последние 12 месяцев.
South Plains Financial, Inc.
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 27.43%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SPFI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 мар. 2020 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.37% | -1.28% | 2.29% | 8.43% | |||||||||
| 2025 | 3.40% | -1.51% | -6.02% | 2.24% | 6.70% | 0.19% | 3.39% | 9.49% | -4.87% | -5.17% | 3.53% | 2.67% | 13.56% |
| 2024 | -6.06% | -1.48% | 0.30% | -2.62% | 4.75% | -0.55% | 20.66% | 7.61% | -2.84% | -0.20% | 15.40% | -10.65% | 22.25% |
| 2023 | 2.55% | -6.44% | -18.56% | -3.50% | 7.94% | 1.58% | 19.87% | -2.31% | 0.80% | 1.94% | -3.06% | 11.38% | 7.42% |
| 2022 | 4.43% | -4.36% | -3.94% | -8.74% | 2.36% | -2.35% | 9.96% | 2.69% | 1.58% | 13.90% | -0.99% | -11.08% | 0.68% |
| 2021 | -0.32% | 2.44% | 17.72% | 0.84% | 2.71% | -1.41% | -0.18% | 0.87% | 5.09% | 7.26% | -4.07% | 11.24% | 48.66% |
Метрики бенчмарка
South Plains Financial, Inc.: годовая альфа составляет 9.72%, бета — 0.86, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 10.05.2019.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (80.54%) было выше, чем в снижении (66.99%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.72%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 80.54%
- Участие в снижении
- 66.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SPFI имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для South Plains Financial, Inc. (SPFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SPFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.39 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.40 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.61 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для SPFI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность South Plains Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.62 | $0.56 | $0.52 | $0.46 | $0.30 | $0.14 | $0.06 |
Дивидендный доход | 1.53% | 1.60% | 1.61% | 1.80% | 1.67% | 1.08% | 0.74% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для South Plains Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2024 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.52 |
| 2022 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2021 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У South Plains Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 1.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У South Plains Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 17.02%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что South Plains Financial, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
South Plains Financial, Inc. показал максимальную просадку в 46.51%, зарегистрированную 23 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка South Plains Financial, Inc. составляет 3.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.51% | 28 янв. 2020 г. | 167 | 23 сент. 2020 г. | 112 | 5 мар. 2021 г. | 279 |
| -38.59% | 11 нояб. 2022 г. | 119 | 4 мая 2023 г. | 300 | 16 июл. 2024 г. | 419 |
| -23.82% | 12 нояб. 2024 г. | 103 | 11 апр. 2025 г. | 65 | 17 июл. 2025 г. | 168 |
| -23.51% | 9 февр. 2022 г. | 89 | 16 июн. 2022 г. | 82 | 13 окт. 2022 г. | 171 |
| -15.85% | 12 мар. 2021 г. | 29 | 22 апр. 2021 г. | 117 | 7 окт. 2021 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей South Plains Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается South Plains Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPFI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SPFI коэффициент P/E составляет 12.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPFI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SPFI коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SPFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SPFI коэффициент P/S составляет 2.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SPFI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SPFI коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |