Сравнение ENLC с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnLink Midstream, LLC (ENLC) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENLC или MPLX.
Основные характеристики
| ENLC | MPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.45% | 16.88% |
| Дох-ть за 1 год | 57.55% | 32.17% |
| Дох-ть за 3 года | 47.71% | 25.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.43% | 17.33% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.45% | 4.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.22 |
| Дневная вол-ть | 26.10% | 9.76% |
| Макс. просадка | -97.77% | -85.75% |
| Current Drawdown | -39.32% | -0.88% |
Фундаментальные показатели
| ENLC | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.78B | $41.79B |
| Прибыль на акцию | $0.35 | $3.87 |
| Цена/прибыль | 36.57 | 10.63 |
| PEG коэффициент | -113.19 | 12.55 |
| Выручка (12 мес.) | $6.76B | $10.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.96B | $6.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.33B | $5.55B |
Корреляция
Корреляция между ENLC и MPLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENLC и MPLX
С начала года, ENLC показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 16.88%. За последние 10 лет акции ENLC уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: -3.45% против 4.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENLC c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnLink Midstream, LLC (ENLC) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENLC и MPLX
Дивидендная доходность ENLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности MPLX в 8.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLC EnLink Midstream, LLC | 4.02% | 4.11% | 3.66% | 5.44% | 12.63% | 18.27% | 11.17% | 5.80% | 5.35% | 6.53% | 2.19% | 1.36% |
MPLX MPLX LP | 8.09% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок ENLC и MPLX
Максимальная просадка ENLC за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLC и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENLC и MPLX
EnLink Midstream, LLC (ENLC) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ENLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENLC и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnLink Midstream, LLC и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности