Сравнение ENLC с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnLink Midstream, LLC (ENLC) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENLC или MPLX.
Основные характеристики
| ENLC | MPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.15% | 37.40% |
| Дох-ть за 1 год | 25.28% | 42.12% |
| Дох-ть за 3 года | 34.02% | 25.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.72% | 27.16% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.42% | 4.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 3.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 4.84 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 3.47 | 23.56 |
| Индекс Язвы | 7.35% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 25.93% | 12.28% |
| Макс. просадка | -97.77% | -85.72% |
| Текущая просадка | -25.88% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| ENLC | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.00B | $46.87B |
| EPS | $0.22 | $4.24 |
| Цена/прибыль | 69.59 | 10.85 |
| PEG коэффициент | -113.19 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.67B | $11.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.34B | $6.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14B | $5.88B |
Корреляция
Корреляция между ENLC и MPLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENLC и MPLX
С начала года, ENLC показывает доходность 31.15%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 37.40%. За последние 10 лет акции ENLC уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: -1.42% против 4.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENLC c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnLink Midstream, LLC (ENLC) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENLC и MPLX
Дивидендная доходность ENLC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности MPLX в 7.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLC EnLink Midstream, LLC | 3.47% | 4.11% | 3.67% | 5.46% | 12.67% | 18.27% | 11.17% | 5.80% | 5.35% | 6.53% | 2.19% | 1.36% |
MPLX MPLX LP | 7.56% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок ENLC и MPLX
Максимальная просадка ENLC за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLC и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENLC и MPLX
EnLink Midstream, LLC (ENLC) и MPLX LP (MPLX) имеют волатильность 4.67% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENLC и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnLink Midstream, LLC и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности