Сравнение ENLC с KMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnLink Midstream, LLC (ENLC) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENLC или KMI.
Основные характеристики
| ENLC | KMI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.15% | 60.58% |
| Дох-ть за 1 год | 25.28% | 67.41% |
| Дох-ть за 3 года | 34.02% | 24.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.72% | 12.48% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.42% | 1.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 3.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 5.50 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.70 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 3.47 | 30.08 |
| Индекс Язвы | 7.35% | 2.28% |
| Дневная вол-ть | 25.93% | 17.64% |
| Макс. просадка | -97.77% | -72.70% |
| Текущая просадка | -25.88% | -1.87% |
Фундаментальные показатели
| ENLC | KMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.00B | $60.38B |
| EPS | $0.22 | $1.13 |
| Цена/прибыль | 69.59 | 24.05 |
| PEG коэффициент | -113.19 | 2.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.67B | $15.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.34B | $7.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14B | $6.68B |
Корреляция
Корреляция между ENLC и KMI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENLC и KMI
С начала года, ENLC показывает доходность 31.15%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 60.58%. За последние 10 лет акции ENLC уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -1.42% против 1.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENLC c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnLink Midstream, LLC (ENLC) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENLC и KMI
Дивидендная доходность ENLC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности KMI в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLC EnLink Midstream, LLC | 3.47% | 4.11% | 3.67% | 5.46% | 12.67% | 18.27% | 11.17% | 5.80% | 5.35% | 6.53% | 2.19% | 1.36% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 4.28% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% | 4.02% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок ENLC и KMI
Максимальная просадка ENLC за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLC и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENLC и KMI
Текущая волатильность для EnLink Midstream, LLC (ENLC) составляет 4.67%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что ENLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENLC и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnLink Midstream, LLC и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности