Сравнение ENLC с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EnLink Midstream, LLC (ENLC) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENLC или ARCC.
Основные характеристики
| ENLC | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.15% | 15.51% |
| Дох-ть за 1 год | 25.28% | 20.37% |
| Дох-ть за 3 года | 34.02% | 11.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.72% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.42% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 3.47 | 12.19 |
| Индекс Язвы | 7.35% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 25.93% | 11.35% |
| Макс. просадка | -97.77% | -79.36% |
| Текущая просадка | -25.88% | -0.64% |
Фундаментальные показатели
| ENLC | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.00B | $13.91B |
| EPS | $0.22 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 69.59 | 8.28 |
| PEG коэффициент | -113.19 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.67B | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.34B | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14B | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между ENLC и ARCC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ENLC и ARCC
С начала года, ENLC показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.51%. За последние 10 лет акции ENLC уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -1.42% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENLC c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EnLink Midstream, LLC (ENLC) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENLC и ARCC
Дивидендная доходность ENLC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности ARCC в 8.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLC EnLink Midstream, LLC | 3.47% | 4.11% | 3.67% | 5.46% | 12.67% | 18.27% | 11.17% | 5.80% | 5.35% | 6.53% | 2.19% | 1.36% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.90% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок ENLC и ARCC
Максимальная просадка ENLC за все время составила -97.77%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLC и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENLC и ARCC
EnLink Midstream, LLC (ENLC) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ENLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENLC и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EnLink Midstream, LLC и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности