Сравнение ENHU с DRLL
ENHU (iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - ENHU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. ENHU is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. ENHU charges 0.22%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.
Доходность
Сравнение доходности ENHU и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENHU показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 28.37%.
ENHU
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 28.37%
- 6 месяцев
- 24.85%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENHU и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 8.52% | 1.32% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 28.37% | 2.13% |
Correlation
The correlation between ENHU and DRLL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENHU vs. DRLL — Ранг доходности на риск
ENHU
DRLL
Сравнение ENHU c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF (ENHU) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENHU | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.54 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок ENHU и DRLL
Максимальная просадка ENHU за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENHU и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENHU | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -23.73% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -10.12% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -8.02% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ENHU и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENHU | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 22.29% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 23.76% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 23.76% | -10.18% |
Сравнение комиссий ENHU и DRLL
ENHU берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENHU и DRLL
Дивидендная доходность ENHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DRLL в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.39% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
ENHU iShares Enhanced Large Cap Core Active ETF | 0.35% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENHU and DRLL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENHU is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENHU is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.
DRLL has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.35% for ENHU.
ENHU is categorized as Large Cap Blend Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Strive. Their fees differ too: 0.22% for ENHU and 0.41% for DRLL.
Подберите оптимальное распределение для ENHU и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор