Сравнение EMP-A.TO с X.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire Company Limited (EMP-A.TO) и TMX Group Limited (X.TO).
Доходность
Сравнение доходности EMP-A.TO и X.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMP-A.TO и X.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMP-A.TO Empire Company Limited | 5.38% | 10.63% | 27.94% | 0.17% | -5.96% | 12.40% | 15.98% | 7.18% | 19.80% | 59.12% |
X.TO TMX Group Limited | -5.81% | 19.95% | 41.58% | 21.62% | 8.39% | 3.21% | 15.50% | 63.10% | 3.22% | 1.31% |
Фундаментальные показатели
EMP-A.TO:
CA$11.48B
X.TO:
CA$13.62B
EMP-A.TO:
CA$0.68
X.TO:
CA$1.49
EMP-A.TO:
73.24
X.TO:
32.87
EMP-A.TO:
22.81
X.TO:
2.72
EMP-A.TO:
0.37
X.TO:
6.02
EMP-A.TO:
2.34
X.TO:
2.86
EMP-A.TO:
CA$31.82B
X.TO:
CA$2.27B
EMP-A.TO:
CA$8.66B
X.TO:
CA$1.19B
EMP-A.TO:
CA$1.66B
X.TO:
CA$1.57B
Доходность по периодам
С начала года, EMP-A.TO показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у X.TO с доходностью -5.81%. За последние 10 лет акции EMP-A.TO уступали акциям X.TO по среднегодовой доходности: 10.41% против 20.82% соответственно.
EMP-A.TO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.41%
X.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -6.90%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 20.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMP-A.TO vs. X.TO — Ранг доходности на риск
EMP-A.TO
X.TO
Сравнение EMP-A.TO c X.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire Company Limited (EMP-A.TO) и TMX Group Limited (X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMP-A.TO | X.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.22 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | -0.14 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.23 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -0.52 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMP-A.TO | X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.22 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.85 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.04 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.75 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между EMP-A.TO и X.TO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMP-A.TO и X.TO
Дивидендная доходность EMP-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности X.TO в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMP-A.TO Empire Company Limited | 1.72% | 1.76% | 1.75% | 1.99% | 1.77% | 1.45% | 1.44% | 1.51% | 1.49% | 1.70% | 2.58% | 1.86% |
X.TO TMX Group Limited | 1.80% | 1.70% | 2.15% | 2.52% | 2.45% | 2.35% | 2.14% | 2.24% | 3.17% | 2.77% | 2.31% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок EMP-A.TO и X.TO
Максимальная просадка EMP-A.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки X.TO в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMP-A.TO и X.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMP-A.TO | X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -59.39% | -40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -22.81% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -22.81% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -28.93% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -14.46% | -85.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.03% | -11.39% | -64.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 10.03% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMP-A.TO и X.TO
Empire Company Limited (EMP-A.TO) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с TMX Group Limited (X.TO) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что EMP-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMP-A.TO | X.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.55% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 17.91% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 23.78% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 18.44% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 20.17% | +5.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMP-A.TO и X.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire Company Limited и TMX Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMP-A.TO и X.TO
EMP-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Empire Company Limited сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 7.89B, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
X.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 305.80M при выручке в 734.80M, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.
EMP-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Empire Company Limited сообщила об операционной прибыли в 279.00M при выручке в 7.89B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
X.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 205.70M при выручке в 734.80M, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
EMP-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Empire Company Limited сообщила о чистой прибыли в -385.00M при выручке в 7.89B, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
X.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 115.20M при выручке в 734.80M, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.