Сравнение EMP-A.TO с L.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Empire Company Limited (EMP-A.TO) и Loblaw Companies Limited (L.TO).
Доходность
Сравнение доходности EMP-A.TO и L.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMP-A.TO и L.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMP-A.TO Empire Company Limited | 5.38% | 10.63% | 27.94% | 0.17% | -5.96% | 12.40% | 15.98% | 7.18% | 19.80% | 59.12% |
L.TO Loblaw Companies Limited | 3.44% | 32.54% | 50.14% | 9.65% | 18.16% | 70.07% | -3.01% | 13.23% | 14.59% | -2.20% |
Фундаментальные показатели
EMP-A.TO:
CA$11.48B
L.TO:
CA$76.08B
EMP-A.TO:
CA$0.68
L.TO:
CA$4.47
EMP-A.TO:
73.24
L.TO:
14.33
EMP-A.TO:
0.37
L.TO:
0.60
EMP-A.TO:
2.34
L.TO:
6.90
EMP-A.TO:
CA$31.82B
L.TO:
CA$63.90B
EMP-A.TO:
CA$8.66B
L.TO:
CA$19.99B
EMP-A.TO:
CA$1.66B
L.TO:
CA$7.20B
Доходность по периодам
С начала года, EMP-A.TO показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у L.TO с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции EMP-A.TO уступали акциям L.TO по среднегодовой доходности: 10.41% против 18.62% соответственно.
EMP-A.TO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.41%
L.TO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 29.69%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 18.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMP-A.TO vs. L.TO — Ранг доходности на риск
EMP-A.TO
L.TO
Сравнение EMP-A.TO c L.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Empire Company Limited (EMP-A.TO) и Loblaw Companies Limited (L.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMP-A.TO | L.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.31 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.84 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 2.66 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 6.01 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMP-A.TO | L.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.31 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.74 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 1.01 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.69 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между EMP-A.TO и L.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMP-A.TO и L.TO
Дивидендная доходность EMP-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности L.TO в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMP-A.TO Empire Company Limited | 1.72% | 1.76% | 1.75% | 1.99% | 1.77% | 1.45% | 1.44% | 1.51% | 1.49% | 1.70% | 2.58% | 1.86% |
L.TO Loblaw Companies Limited | 0.88% | 0.89% | 1.58% | 2.14% | 2.16% | 2.32% | 3.63% | 3.34% | 2.51% | 1.57% | 1.46% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок EMP-A.TO и L.TO
Максимальная просадка EMP-A.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки L.TO в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMP-A.TO и L.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMP-A.TO | L.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -63.24% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -10.64% | -12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -13.81% | -13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.51% | -20.23% | -14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -7.33% | -92.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.03% | -14.87% | -61.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 4.70% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMP-A.TO и L.TO
Empire Company Limited (EMP-A.TO) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Loblaw Companies Limited (L.TO) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что EMP-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с L.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMP-A.TO | L.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 5.72% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 15.63% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 20.75% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 18.47% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 18.62% | +7.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMP-A.TO и L.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Empire Company Limited и Loblaw Companies Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMP-A.TO и L.TO
EMP-A.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Empire Company Limited сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 7.89B, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.
L.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Loblaw Companies Limited сообщила о валовой прибыли в 4.32B при выручке в 15.70B, что соответствует валовой рентабельности в 27.5%.
EMP-A.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Empire Company Limited сообщила об операционной прибыли в 279.00M при выручке в 7.89B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
L.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Loblaw Companies Limited сообщила об операционной прибыли в 929.00M при выручке в 15.70B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
EMP-A.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Empire Company Limited сообщила о чистой прибыли в -385.00M при выручке в 7.89B, что соответствует чистой рентабельности -4.9%.
L.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Loblaw Companies Limited сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 15.70B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.