Сравнение EMGAX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

EMGAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 5 сент. 1994 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EMGAX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMGAX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EMGAX Allspring Emerging Markets Equity Fund	0.96%	36.30%	3.38%	8.37%	-19.74%	-12.13%	20.86%	27.57%	-18.15%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, EMGAX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

EMGAX

1 день: 2.16%

1 месяц: -9.62%

С начала года: 0.96%

6 месяцев: 4.62%

1 год: 30.73%

3 года*: 13.87%

5 лет*: 0.85%

10 лет*: 7.34%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Allspring Emerging Markets Equity Fund

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с EMGAX:

EMGAX с EEM EMGAX с VWO EMGAX с VISVX EMGAX с BADEX EMGAX с BEMIX EMGAX с CEMFX EMGAX с DEMIX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с DEMIX LCSMX с ARMGX LCSMX с AVEEX LCSMX с LMSMX LCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий EMGAX и LCSMX

EMGAX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

EMGAX

Allspring Emerging Markets Equity Fund

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

EMGAX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EMGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGAX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EMGAX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.77	2.92	-1.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.32	3.47	-1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.54	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.26	4.11	-1.85
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.68	16.92	-8.24
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGAX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGAX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGAX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EMGAX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.77	2.92	-1.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.26	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.41	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.42	-0.08

Корреляция

Корреляция между EMGAX и LCSMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGAX и LCSMX

Дивидендная доходность EMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EMGAX Allspring Emerging Markets Equity Fund	1.79%	1.80%	1.06%	0.92%	0.78%	0.24%	0.06%	0.67%	0.36%	1.49%	0.67%	0.59%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMGAX и LCSMX

Максимальная просадка EMGAX за все время составила -61.83%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGAX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	EMGAX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.83%	-39.72%	-22.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.59%	-15.39%	+1.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.48%	-39.72%	-3.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.89%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.73%	-13.80%	+2.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.28%	-13.97%	-3.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.55%	3.74%	-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGAX и LCSMX

Текущая волатильность для Allspring Emerging Markets Equity Fund (EMGAX) составляет 8.61%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что EMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EMGAX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.61%	12.00%	-3.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.10%	17.91%	-4.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.74%	22.02%	-4.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.56%	17.90%	-0.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.01%	19.35%	-1.34%

Сравнение EMGAX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности EMGAX и LCSMX

Сравнение доходности по годам EMGAX и LCSMX

Доходность по периодам

EMGAX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EMGAX и LCSMX

Доходность на риск

EMGAX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

EMGAX

LCSMX

Сравнение EMGAX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EMGAX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGAX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок EMGAX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EMGAX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)