Сравнение EMBX с GAEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM).
EMBX и GAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMBX - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г.. GAEM - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EMBX и GAEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMBX и GAEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | 0.42% | 2.86% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | -0.99% | 2.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EMBX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у GAEM с доходностью -0.99%.
EMBX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAEM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMBX и GAEM
И EMBX, и GAEM имеют комиссию равную 0.76%.
Доходность на риск
EMBX vs. GAEM — Ранг доходности на риск
EMBX
GAEM
Сравнение EMBX c GAEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Bond ETF (EMBX) и Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF (GAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMBX | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 2.04 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между EMBX и GAEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMBX и GAEM
Дивидендная доходность EMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности GAEM в 6.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EMBX VanEck Emerging Markets Bond ETF | 2.72% | 1.47% | 0.00% |
GAEM Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | 6.70% | 6.50% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок EMBX и GAEM
Максимальная просадка EMBX за все время составила -5.14%, что больше максимальной просадки GAEM в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBX и GAEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMBX | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -3.84% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -2.54% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.51% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EMBX и GAEM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMBX | GAEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.05% | 5.49% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 4.88% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.05% | 4.88% | +1.17% |