Сравнение ELVA с PGY
ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) and PGY (Pagaya Technologies Ltd.) are both stocks. ELVA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while PGY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, ELVA returned 37.56%/yr vs 1.47%/yr for PGY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELVA и PGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELVA показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у PGY с доходностью -26.22%.
ELVA
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 43.50%
- 1 год
- 181.07%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 2.89%
PGY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELVA и PGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 20.25% | 218.55% | -18.95% | -17.30% | 67.99% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -26.22% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
Correlation
The correlation between ELVA and PGY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ELVA:
$490.77M
PGY:
$1.49B
ELVA:
$0.11
PGY:
$1.06
ELVA:
87.86
PGY:
14.50
ELVA:
6.21
PGY:
1.10
ELVA:
7.79
PGY:
2.82
ELVA:
$70.74M
PGY:
$1.30B
ELVA:
$22.01M
PGY:
$396.55M
ELVA:
$6.86M
PGY:
$180.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELVA vs. PGY — Ранг доходности на риск
ELVA
PGY
Сравнение ELVA c PGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) и Pagaya Technologies Ltd. (PGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELVA | PGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.03 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | -0.22 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | -0.33 | +9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELVA и PGY
Максимальная просадка ELVA за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке PGY в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELVA и PGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELVA | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -98.09% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.42% | -75.71% | +31.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -75.71% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.01% | -95.71% | +54.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.62% | -92.10% | +18.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.71% | 49.48% | -30.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELVA и PGY
Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) имеет более высокую волатильность в 27.27% по сравнению с Pagaya Technologies Ltd. (PGY) с волатильностью 23.48%. Это указывает на то, что ELVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELVA | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.27% | 23.48% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.77% | 56.92% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.18% | 80.20% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.12% | 144.65% | -75.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.10% | 144.65% | -58.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELVA и PGY
Ни ELVA, ни PGY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELVA и PGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electrovaya Inc. Common Shares и Pagaya Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELVA и PGY
ELVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 5.51M при выручке в 17.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
PGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ELVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 1.52M при выручке в 17.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
PGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
ELVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 17.80M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
PGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
ELVA and PGY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELVA has higher volatility (27.27%) compared to PGY (23.48%). In terms of maximum drawdown, ELVA dropped -96.90% vs PGY's -98.09%.
ELVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELVA и PGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор