- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 8 янв. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $582.72M
- Enterprise Value
- $594.47M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.11
- Коэффициент P/E
- 104.32
- Коэффициент PEG
- 1.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $70.74M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $22.01M
- EBITDA (12 мес.)
- $6.86M
- Годовой диапазон
- $3.07 - $12.78
- Целевая цена
- $12.63
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELVA
Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) прибавил 42.8% с начала года. По цене $11 за акцию ELVA торгуется на 11.7% ниже 52-недельного максимума в $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELVA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,928.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) показал доход в 42.78% с начала года и 237.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ELVA составила 4.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Electrovaya Inc. Common Shares
- 1 день
- -7.99%
- 1 месяц
- 19.37%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 129.27%
- 1 год
- 237.27%
- 3 года*
- 48.42%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 4.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ELVA по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +3.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2016 г. с доходностью +163.4%, в то время как худший месяц был янв. 2018 г. с доходностью -40.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ELVA закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мая 2016 г. с доходностью +46.5%, в то время как худший день был 26 янв. 2018 г. с доходностью -28.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37.09% | -30.19% | 3.44% | 18.41% | 26.24% | -3.51% | 42.78% | ||||||
| 2025 | 0.81% | -15.60% | 9.48% | 13.42% | 16.79% | 11.44% | 43.70% | 23.88% | -2.97% | 9.85% | -26.89% | 67.02% | 218.55% |
| 2024 | 17.03% | 13.09% | -9.63% | -10.93% | -12.58% | -9.47% | -5.04% | -17.96% | 15.92% | -11.59% | 28.16% | -6.06% | -18.95% |
| 2023 | 24.59% | -10.63% | -6.55% | -3.95% | -2.65% | 1.11% | 20.33% | -25.57% | -13.19% | -6.01% | -1.50% | 16.79% | -17.30% |
| 2022 | -18.38% | -0.43% | 28.69% | -15.55% | -21.16% | 19.66% | 16.91% | 14.05% | -11.24% | -2.55% | 26.68% | -15.58% | 2.78% |
| 2021 | 27.10% | 8.69% | -13.25% | -7.36% | -1.53% | -13.95% | -23.42% | -18.82% | 44.93% | -1.94% | -11.62% | -16.92% | -38.98% |
Метрики бенчмарка
Electrovaya Inc. Common Shares has an annualized alpha of 53.63%, beta of 0.65, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2016.
- This stock captured 115.29% of S&P 500 Index gains and 107.54% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 53.63%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 115.29%
- Участие в снижении
- 107.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELVA имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ELVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 2.93 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 13.52 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Electrovaya Inc. Common Shares показал максимальную просадку в 96.90%, зарегистрированную 26 дек. 2018 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Electrovaya Inc. Common Shares составляет 29.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -96.90%дек. 2018 г. | 2y 5mo | — | 9y 11moиюль 2016 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -39.69%май 2016 г. | 29d | 13d | 1mo 12dапр. 2016 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.16%июнь 2016 г. | 6d | 9d | 15dиюнь 2016 г. - июль 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.70%янв. 2016 г. | 12d | 16d | 28dянв. 2016 г. - февр. 2016 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.59%июнь 2016 г. | 2d | 7d | 9dиюнь 2016 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| ELVA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -56.78% | -40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.42% | -9.10% | -35.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.19% | -18.90% | -45.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.83% | -25.43% | -42.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.90% | -33.92% | -62.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.96% | -0.74% | -29.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.75% | -10.72% | -63.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.50% | 1.97% | +16.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Electrovaya Inc. Common Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Electrovaya Inc. Common Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ELVA в сравнении с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ELVA коэффициент P/E составляет 104.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ELVA по сравнению с другими компаниями отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ELVA коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ELVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ELVA коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ELVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у ELVA коэффициент P/B составляет 9.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ELVA
Добавьте Electrovaya Inc. Common Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELVA