Сравнение ELVA с MU
ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. ELVA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ELVA returned -3.78%/yr vs 51.94%/yr for MU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELVA и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELVA показывает доходность 20.76%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 199.11%. За последние 10 лет акции ELVA уступали акциям MU по среднегодовой доходности: -3.78% против 51.94% соответственно.
ELVA
- 1 день
- -18.88%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 5.30%
- С начала года
- 20.76%
- 1 год
- 147.79%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 17.83%
- 10 лет*
- -3.78%
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам ELVA и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 20.76% | 218.55% | -18.95% | -17.30% | 2.78% | -38.98% | 686.67% | 48.08% | -80.52% | -67.02% |
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ELVA and MU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г. | 0.13 |
Over the past year, ELVA and MU have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ELVA:
$472.30M
MU:
$963.60B
ELVA:
$0.11
MU:
$44.42
ELVA:
88.78
MU:
19.21
ELVA:
1.05
MU:
0.07
ELVA:
6.27
MU:
10.74
ELVA:
7.82
MU:
9.67
ELVA:
$70.74M
MU:
$90.27B
ELVA:
$22.01M
MU:
$65.51B
ELVA:
$6.86M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELVA vs. MU — Ранг доходности на риск
ELVA
MU
Сравнение ELVA c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELVA | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.65 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 21.13 | -17.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 74.60 | -67.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELVA и MU
Максимальная просадка ELVA за все время составила -96.90%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELVA и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELVA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.90% | -98.25% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.42% | -30.28% | -14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -57.63% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.23% | -57.63% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.58% | -57.63% | -38.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.76% | -29.68% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.33% | -58.06% | -15.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.79% | 8.61% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELVA и MU
Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) имеет более высокую волатильность в 50.20% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 31.47%. Это указывает на то, что ELVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELVA | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.20% | 31.47% | +18.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.90% | 63.15% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.93% | 76.56% | +23.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.32% | 55.01% | +18.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.00% | 50.77% | +35.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELVA и MU
ELVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELVA и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electrovaya Inc. Common Shares и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELVA и MU
ELVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 5.51M при выручке в 17.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ELVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 1.52M при выручке в 17.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
ELVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 17.80M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
ELVA and MU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELVA has higher volatility (50.20%) compared to MU (31.47%). In terms of maximum drawdown, ELVA dropped -96.90% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELVA и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор