Сравнение ELTX с O
ELTX (Elicio Therapeutics Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. ELTX operates in Biotechnology (Healthcare), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, ELTX returned -51.12%/yr vs 4.39%/yr for O. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELTX и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELTX показывает доходность -61.31%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 18.32%.
ELTX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -20.00%
- 6 месяцев
- -61.26%
- С начала года
- -61.31%
- 1 год
- -66.67%
- 3 года*
- -32.35%
- 5 лет*
- -51.12%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.38%
O
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.24%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 4.33%
- Всё время*
- 13.57%
Сравнение доходности по годам ELTX и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ELTX Elicio Therapeutics Inc. | -61.31% | 56.08% | -38.85% | 2.76% | -72.01% | -83.54% |
O Realty Income Corporation | 18.32% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 25.95% |
Correlation
The correlation between ELTX and O is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ELTX:
$58.72M
O:
$60.60B
ELTX:
-$2.40
O:
$1.32
ELTX:
$0.00
O:
$5.92B
ELTX:
-$569.00K
O:
$3.89B
ELTX:
-$36.43M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELTX vs. O — Ранг доходности на риск
ELTX
O
Сравнение ELTX c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elicio Therapeutics Inc. (ELTX) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELTX | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.96 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.14 | 4.46 | -6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELTX и O
Максимальная просадка ELTX за все время составила -98.93%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELTX и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELTX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.93% | -48.45% | -50.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.41% | -11.10% | -70.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.41% | -26.49% | -54.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.92% | -34.48% | -63.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.80% | -2.11% | -96.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.35% | -9.19% | -80.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.19% | 4.87% | +26.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELTX и O
Elicio Therapeutics Inc. (ELTX) имеет более высокую волатильность в 64.18% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что ELTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELTX | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.18% | 6.32% | +57.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 169.26% | 12.96% | +156.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 142.82% | 16.75% | +126.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.94% | 19.03% | +98.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.81% | 25.68% | +90.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELTX и O
ELTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELTX Elicio Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 4.98% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELTX и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elicio Therapeutics Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ELTX and O have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELTX has higher volatility (64.18%) compared to O (6.32%). In terms of maximum drawdown, ELTX dropped -98.93% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELTX и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор