- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 5 февр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $241.49M
- Enterprise Value
- $232.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.43
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$569.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$36.43M
- Годовой диапазон
- $7.37 - $14.97
- Целевая цена
- $17.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -177.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2,796.45%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ELTX
Elicio Therapeutics Inc. (ELTX) прибавил 66.6% с начала года. По цене $13 за акцию ELTX торгуется на 11.4% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ELTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $90.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Elicio Therapeutics Inc. (ELTX) показал доход в 66.58% с начала года и 77.51% за последние 12 месяцев.
Elicio Therapeutics Inc.
- 1 день
- -4.81%
- 1 месяц
- 26.89%
- С начала года
- 66.58%
- 6 месяцев
- 65.75%
- 1 год
- 77.51%
- 3 года*
- -1.30%
- 5 лет*
- -38.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность ELTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 февр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — -0.32%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2024 г. с доходностью +87.2%, в то время как худший месяц был окт. 2021 г. с доходностью -57.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ELTX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 2 июн. 2023 г. с доходностью +81.5%, в то время как худший день был 27 окт. 2021 г. с доходностью -55.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.52% | 70.92% | -17.71% | -0.65% | 7.72% | 15.91% | 66.58% | ||||||
| 2025 | 82.55% | -10.74% | -25.87% | -20.13% | 46.95% | 6.78% | 27.07% | 7.34% | 3.89% | -15.08% | 0.75% | -14.96% | 56.08% |
| 2024 | -47.24% | -7.73% | 87.19% | 21.05% | -14.13% | -47.97% | 26.03% | -26.64% | 32.37% | -15.31% | 19.48% | 0.20% | -38.85% |
| 2023 | -11.27% | -11.12% | -9.38% | 31.00% | 28.98% | -3.06% | 0.53% | -13.51% | 2.30% | -20.47% | -8.48% | 35.61% | 2.76% |
| 2022 | -6.90% | -31.11% | 13.98% | -41.04% | 40.80% | -35.23% | -5.26% | -5.56% | -9.80% | 8.70% | -15.21% | -4.28% | -72.01% |
| 2021 | 1.88% | 4.21% | -21.80% | 9.27% | -15.67% | -18.36% | 3.57% | -11.26% | -57.32% | -13.67% | -19.44% | -82.96% |
Метрики бенчмарка
Elicio Therapeutics Inc. has an annualized alpha of -7.45%, beta of 1.09, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2021.
- This stock participated in 199.83% of S&P 500 Index downside but only 3.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.45%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 3.08%
- Участие в снижении
- 199.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ELTX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elicio Therapeutics Inc. (ELTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ELTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.69 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 12.34 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Elicio Therapeutics Inc. показал максимальную просадку в 98.72%, зарегистрированную 24 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Elicio Therapeutics Inc. составляет 94.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -98.72%янв. 2024 г. | 2y 11mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -1.48%февр. 2021 г. | 0s | 2d | 2dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| ELTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.72% | -56.78% | -41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.10% | -9.10% | -27.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.26% | -18.90% | -60.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.84% | -25.43% | -72.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.85% | -2.97% | -91.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.22% | -10.72% | -78.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.07% | 1.97% | +18.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Elicio Therapeutics Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Elicio Therapeutics Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ELTX
Добавьте Elicio Therapeutics Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ELTX