Сравнение ELMD с UI
ELMD (Electromed, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. ELMD operates in Medical Devices (Healthcare), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, ELMD returned 23.42%/yr vs 31.52%/yr for UI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELMD и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELMD показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции ELMD уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 23.42% против 31.52% соответственно.
ELMD
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 37.69%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 31.72%
- 1 год
- 76.99%
- 3 года*
- 46.60%
- 5 лет*
- 27.60%
- 10 лет*
- 23.42%
UI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -31.90%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 40.95%
- 3 года*
- 51.97%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 31.52%
Сравнение доходности по годам ELMD и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELMD Electromed, Inc. | 27.34% | -1.46% | 170.85% | 4.00% | -19.31% | 32.52% | 13.41% | 69.94% | -16.14% | 56.44% |
UI Ubiquiti Inc. | 3.76% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between ELMD and UI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ELMD:
$320.66M
UI:
$34.69B
ELMD:
$1.16
UI:
$15.56
ELMD:
31.87
UI:
36.82
ELMD:
0.88
UI:
2.39
ELMD:
4.49
UI:
11.20
ELMD:
6.52
UI:
28.86
ELMD:
$71.75M
UI:
$3.10B
ELMD:
$56.28M
UI:
$1.42B
ELMD:
$14.10M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELMD vs. UI — Ранг доходности на риск
ELMD
UI
Сравнение ELMD c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electromed, Inc. (ELMD) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELMD | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.86 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 2.13 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELMD | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.66 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.28 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.54 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ELMD и UI
Максимальная просадка ELMD за все время составила -78.65%, примерно равная максимальной просадке UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELMD и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELMD | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.65% | -77.49% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -47.62% | +24.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -47.62% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -69.44% | +20.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.84% | -72.21% | +16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -47.12% | +41.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.79% | -26.53% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 19.31% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELMD и UI
Electromed, Inc. (ELMD) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 18.36%. Это указывает на то, что ELMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELMD | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.28% | 18.36% | +7.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 39.92% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.93% | 62.06% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.30% | 48.63% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.99% | 47.98% | +5.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELMD и UI
ELMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELMD Electromed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELMD и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electromed, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELMD и UI
ELMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 18.58M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
ELMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 18.58M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
ELMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 18.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
ELMD and UI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELMD has higher volatility (26.28%) compared to UI (18.36%). In terms of maximum drawdown, ELMD dropped -78.65% vs UI's -77.49%.
ELMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELMD и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор