Сравнение ELCV с ESLG
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and ESLG (Eventide Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - ELCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Eventide, while ESLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eventide. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for ESLG.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и ESLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у ESLG с доходностью 10.90%.
ELCV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESLG
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELCV и ESLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 23.11% | -0.14% |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 10.90% | -0.29% |
Correlation
The correlation between ELCV and ESLG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. ESLG — Ранг доходности на риск
ELCV
ESLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ELCV c ESLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELCV | ESLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELCV и ESLG
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки ESLG в -12.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и ESLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | ESLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -12.36% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.85% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -3.34% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и ESLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | ESLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 16.80% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.80% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.80% | -1.34% |
Сравнение комиссий ELCV и ESLG
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESLG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и ESLG
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности ESLG в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.73% | 2.34% | 0.29% |
ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | 0.16% | 0.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and ESLG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESLG is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESLG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
ELCV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.16% for ESLG.
ELCV is categorized as Large Cap Value Equities, while ESLG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.39% for ESLG.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и ESLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор