Сравнение EKG с GERM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM).
EKG и GERM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EKG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Lux Health Tech Index. Фонд был запущен 22 мар. 2022 г.. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EKG и GERM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EKG и GERM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | -14.04% | 11.89% | 4.06% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
EKG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EKG и GERM
EKG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.
Доходность на риск
EKG vs. GERM — Ранг доходности на риск
EKG
GERM
Сравнение EKG c GERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EKG | GERM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EKG | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EKG и GERM
Ни EKG, ни GERM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EKG и GERM
Максимальная просадка EKG за все время составила -43.82%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EKG и GERM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EKG | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | 0.00% | -43.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | 0.00% | -21.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.25% | 0.00% | -24.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.65% | 0.00% | -22.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 0.00% | +6.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EKG и GERM
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EKG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EKG | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.01% | 0.00% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 0.00% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 0.00% | +24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 0.00% | +27.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 0.00% | +27.07% |