Сравнение EIF.TO с DIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Diversified Royalty Corp. (DIV.TO).
Доходность
Сравнение доходности EIF.TO и DIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIF.TO и DIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIF.TO Exchange Income Corporation | 31.00% | 45.29% | 37.59% | -9.76% | 31.82% | 21.59% | -11.59% | 67.92% | -15.09% | -9.33% |
DIV.TO Diversified Royalty Corp. | 14.15% | 38.92% | 16.26% | -0.40% | 14.10% | 28.13% | -16.15% | 19.62% | -12.04% | 46.20% |
Фундаментальные показатели
EIF.TO:
CA$7.15B
DIV.TO:
CA$772.60M
EIF.TO:
CA$2.77
DIV.TO:
CA$0.21
EIF.TO:
38.49
DIV.TO:
19.99
EIF.TO:
2.25
DIV.TO:
1.41
EIF.TO:
1.97
DIV.TO:
10.36
EIF.TO:
4.07
DIV.TO:
2.68
EIF.TO:
CA$3.28B
DIV.TO:
CA$70.81M
EIF.TO:
CA$812.15M
DIV.TO:
CA$70.78M
EIF.TO:
CA$746.65M
DIV.TO:
CA$64.09M
Доходность по периодам
С начала года, EIF.TO показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у DIV.TO с доходностью 14.15%. За последние 10 лет акции EIF.TO превзошли акции DIV.TO по среднегодовой доходности: 21.12% против 15.84% соответственно.
EIF.TO
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 47.31%
- 1 год
- 122.31%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 26.97%
- 10 лет*
- 21.12%
DIV.TO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 14.15%
- 6 месяцев
- 15.72%
- 1 год
- 60.59%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 20.25%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIF.TO vs. DIV.TO — Ранг доходности на риск
EIF.TO
DIV.TO
Сравнение EIF.TO c DIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Diversified Royalty Corp. (DIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIF.TO | DIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 2.95 | +2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.37 | 4.30 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.57 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.80 | 6.05 | +6.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.09 | 19.47 | +21.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIF.TO | DIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 2.95 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 1.00 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.10 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между EIF.TO и DIV.TO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIF.TO и DIV.TO
Дивидендная доходность EIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DIV.TO в 6.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIF.TO Exchange Income Corporation | 2.52% | 3.25% | 4.49% | 5.63% | 4.58% | 5.41% | 6.22% | 4.99% | 7.71% | 5.89% | 4.79% | 6.37% |
DIV.TO Diversified Royalty Corp. | 6.56% | 7.12% | 8.59% | 8.79% | 7.45% | 7.41% | 8.87% | 7.26% | 8.06% | 6.59% | 8.87% | 8.39% |
Просадки
Сравнение просадок EIF.TO и DIV.TO
Максимальная просадка EIF.TO за все время составила -68.18%, что меньше максимальной просадки DIV.TO в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIF.TO и DIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIF.TO | DIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -99.64% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -9.92% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -25.32% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.18% | -64.32% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -61.59% | +59.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -73.63% | +63.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.08% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIF.TO и DIV.TO
Текущая волатильность для Exchange Income Corporation (EIF.TO) составляет 8.32%, в то время как у Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что EIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIF.TO | DIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 8.84% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 14.13% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 20.68% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 20.40% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.47% | 27.76% | +4.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EIF.TO и DIV.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exchange Income Corporation и Diversified Royalty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EIF.TO и DIV.TO
EIF.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.11M при выручке в 929.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
DIV.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diversified Royalty Corp. сообщила о валовой прибыли в 19.03M при выручке в 19.06M, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
EIF.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 105.99M при выручке в 929.55M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
DIV.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diversified Royalty Corp. сообщила об операционной прибыли в 18.23M при выручке в 19.06M, что соответствует операционной рентабельности 95.6%.
EIF.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.57M при выручке в 929.55M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
DIV.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Diversified Royalty Corp. сообщила о чистой прибыли в 11.01M при выручке в 19.06M, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.