Сравнение EIF.TO с CHE-UN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO).
Доходность
Сравнение доходности EIF.TO и CHE-UN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIF.TO и CHE-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIF.TO Exchange Income Corporation | 31.00% | 45.29% | 37.59% | -9.76% | 31.82% | 21.59% | -11.59% | 67.92% | -15.09% | -9.33% |
CHE-UN.TO Chemtrade Logistics Income Fund | 10.34% | 43.14% | 37.53% | 1.90% | 30.66% | 37.93% | -40.45% | 18.66% | -41.30% | 9.25% |
Фундаментальные показатели
EIF.TO:
CA$7.15B
CHE-UN.TO:
CA$1.84B
EIF.TO:
CA$2.77
CHE-UN.TO:
CA$1.23
EIF.TO:
38.49
CHE-UN.TO:
13.10
EIF.TO:
2.25
CHE-UN.TO:
1.68
EIF.TO:
1.97
CHE-UN.TO:
0.91
EIF.TO:
4.07
CHE-UN.TO:
2.37
EIF.TO:
CA$3.28B
CHE-UN.TO:
CA$2.00B
EIF.TO:
CA$812.15M
CHE-UN.TO:
CA$460.09M
EIF.TO:
CA$746.65M
CHE-UN.TO:
CA$523.56M
Доходность по периодам
С начала года, EIF.TO показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у CHE-UN.TO с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции EIF.TO превзошли акции CHE-UN.TO по среднегодовой доходности: 21.12% против 7.52% соответственно.
EIF.TO
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 47.31%
- 1 год
- 122.31%
- 3 года*
- 31.90%
- 5 лет*
- 26.97%
- 10 лет*
- 21.12%
CHE-UN.TO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 23.97%
- 1 год
- 72.58%
- 3 года*
- 35.50%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIF.TO vs. CHE-UN.TO — Ранг доходности на риск
EIF.TO
CHE-UN.TO
Сравнение EIF.TO c CHE-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIF.TO | CHE-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.09 | 2.77 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.37 | 3.92 | +2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.56 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.80 | 5.89 | +6.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.09 | 21.07 | +20.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIF.TO | CHE-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09 | 2.77 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.16 | 0.98 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.22 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.37 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между EIF.TO и CHE-UN.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIF.TO и CHE-UN.TO
Дивидендная доходность EIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности CHE-UN.TO в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIF.TO Exchange Income Corporation | 2.52% | 3.25% | 4.49% | 5.63% | 4.58% | 5.41% | 6.22% | 4.99% | 7.71% | 5.89% | 4.79% | 6.37% |
CHE-UN.TO Chemtrade Logistics Income Fund | 4.33% | 4.68% | 6.03% | 7.04% | 6.69% | 8.11% | 12.01% | 10.88% | 11.45% | 6.19% | 6.34% | 6.72% |
Просадки
Сравнение просадок EIF.TO и CHE-UN.TO
Максимальная просадка EIF.TO за все время составила -68.18%, что меньше максимальной просадки CHE-UN.TO в -77.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIF.TO и CHE-UN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIF.TO | CHE-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -77.56% | +9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.57% | -12.62% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -28.06% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.18% | -77.56% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.22% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -19.28% | +9.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.53% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIF.TO и CHE-UN.TO
Текущая волатильность для Exchange Income Corporation (EIF.TO) составляет 8.32%, в то время как у Chemtrade Logistics Income Fund (CHE-UN.TO) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что EIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHE-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIF.TO | CHE-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 9.36% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 17.32% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 26.40% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 27.64% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.47% | 34.07% | -1.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EIF.TO и CHE-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exchange Income Corporation и Chemtrade Logistics Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EIF.TO и CHE-UN.TO
EIF.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 232.11M при выручке в 929.55M, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.
CHE-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemtrade Logistics Income Fund сообщила о валовой прибыли в 85.92M при выручке в 502.04M, что соответствует валовой рентабельности в 17.1%.
EIF.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 105.99M при выручке в 929.55M, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
CHE-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemtrade Logistics Income Fund сообщила об операционной прибыли в 86.35M при выручке в 502.04M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
EIF.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exchange Income Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.57M при выручке в 929.55M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CHE-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chemtrade Logistics Income Fund сообщила о чистой прибыли в 38.25M при выручке в 502.04M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.