PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Diversified Royalty Corp. (DIV.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Diversified Royalty Corp. (DIV.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA2553311002
CUSIP255331100
СекторIndustrials
ОтрасльConglomerates

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$459.40M
Прибыль на акциюCA$0.22
Цена/прибыль12.68
Выручка (12 мес.)CA$56.50M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$42.91M
EBITDA (12 мес.)CA$50.83M
Годовой диапазонCA$2.25 - CA$2.91
Целевая ценаCA$3.93
Процент коротких позиций2.74%
Коэффициент коротких позиций3.55

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diversified Royalty Corp.

Популярные сравнения: DIV.TO с VRTV

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Diversified Royalty Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.17%
21.45%
DIV.TO (Diversified Royalty Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Diversified Royalty Corp. показал доход в 4.45% с начала года и 1.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Diversified Royalty Corp. составила 13.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.45%6.33%
1 месяц-3.80%-2.81%
6 месяцев18.20%21.13%
1 год1.09%24.56%
5 лет (среднегодовая)5.36%11.55%
10 лет (среднегодовая)13.86%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.43%-0.70%5.06%
2023-10.16%-4.33%9.50%4.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DIV.TO составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности DIV.TO, с текущим значением в 4747
Diversified Royalty Corp.(DIV.TO)
Ранг коэф-та Шарпа DIV.TO, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIV.TO, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIV.TO, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIV.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIV.TO, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diversified Royalty Corp. (DIV.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

DIV.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DIV.TO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DIV.TO, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DIV.TO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DIV.TO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DIV.TO, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Diversified Royalty Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.04. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.04
2.35
DIV.TO (Diversified Royalty Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Diversified Royalty Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.24 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.24CA$0.24CA$0.22CA$0.21CA$0.21CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.22CA$0.20CA$0.03

Дивидендный доход

8.78%8.82%7.51%7.30%8.74%7.11%7.86%6.43%8.66%8.22%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diversified Royalty Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.02CA$0.02CA$0.02
2023CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02
2022CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02
2021CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02
2020CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02
2019CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02
2018CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02
2017CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02
2016CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02
2015CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02
2014CA$0.02CA$0.02

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%8.8%
У Diversified Royalty Corp. дивидендная доходность составляет 8.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%38.1%
У Diversified Royalty Corp. коэффициент выплат составляет 38.05%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Diversified Royalty Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-78.48%
-2.42%
DIV.TO (Diversified Royalty Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Diversified Royalty Corp. показал максимальную просадку в 99.64%, зарегистрированную 16 сент. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Diversified Royalty Corp. составляет 78.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.64%4 февр. 2004 г.112116 сент. 2008 г.———
-74.21%4 окт. 1999 г.26727 окт. 2000 г.30225 янв. 2002 г.569
-65.09%23 апр. 2002 г.1167 окт. 2002 г.2329 сент. 2003 г.348
-57.44%17 сент. 1996 г.2925 нояб. 1996 г.7917 июл. 1997 г.108
-54.4%5 нояб. 1997 г.19010 авг. 1998 г.1168 февр. 1999 г.306

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diversified Royalty Corp. составляет 3.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.46%
3.29%
DIV.TO (Diversified Royalty Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diversified Royalty Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию