Сравнение EHY с YYY
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - EHY is a Cryptocurrency fund actively managed by Amplify, while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. EHY is actively managed, while YYY is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EHY charges 0.75%/yr vs 3.23%/yr for YYY.
Доходность
Сравнение доходности EHY и YYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью 6.03%.
EHY
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -44.99%
- С начала года
- -40.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YYY
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- 6.03%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам EHY и YYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -40.47% | -25.56% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 6.03% | -0.33% |
Correlation
The correlation between EHY and YYY is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. YYY — Ранг доходности на риск
EHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YYY
Сравнение EHY c YYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHY | YYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHY и YYY
Максимальная просадка EHY за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и YYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.70% | -42.52% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.77% | -0.87% | -54.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.80% | -6.79% | -30.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и YYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.38% | 8.64% | +51.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.38% | 11.36% | +49.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.38% | 13.87% | +46.51% |
Сравнение комиссий EHY и YYY
EHY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и YYY
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.05%, что больше доходности YYY в 12.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 56.05% | 8.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 12.57% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
EHY and YYY have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.
EHY has the higher dividend yield at 56.05%, compared with 12.57% for YYY.
EHY is categorized as Cryptocurrency, while YYY is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.75% for EHY and 3.23% for YYY.
Подберите оптимальное распределение для EHY и YYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор