Сравнение EHY с WGMI
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EHY и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -38.94%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 81.24%.
EHY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -27.96%
- С начала года
- -38.94%
- 6 месяцев
- -37.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 25.79%
- С начала года
- 81.24%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 261.44%
- 3 года*
- 88.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHY и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -38.94% | -25.71% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 81.24% | -33.52% |
Correlation
The correlation between EHY and WGMI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. WGMI — Ранг доходности на риск
EHY
WGMI
Сравнение EHY c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHY | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.22 | 0.30 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок EHY и WGMI
Максимальная просадка EHY за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -85.76% | +31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.64% | -3.01% | -51.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -42.86% | +9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.19% | 75.99% | -17.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.19% | 81.50% | -23.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 81.50% | -23.31% |
Сравнение комиссий EHY и WGMI
И EHY, и WGMI имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и WGMI
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.91%, тогда как WGMI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 48.91% | 8.87% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
EHY and WGMI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHY and WGMI have the same expense ratio: 0.75% per year.
EHY has the higher dividend yield at 48.91%, compared with 0.00% for WGMI.
They also come from different issuers: Amplify and Valkyrie.
Подберите оптимальное распределение для EHY и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор