Сравнение EHY с SBIT
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. EHY is actively managed, while SBIT is passively managed. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. EHY charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности EHY и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -38.94%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
EHY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -27.96%
- С начала года
- -38.94%
- 6 месяцев
- -37.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHY и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -38.94% | -25.71% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | 71.48% |
Correlation
The correlation between EHY and SBIT is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | -0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. SBIT — Ранг доходности на риск
EHY
SBIT
Сравнение EHY c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHY | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.22 | -0.45 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок EHY и SBIT
Максимальная просадка EHY за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -91.35% | +36.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.64% | -77.07% | +22.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -68.56% | +35.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и SBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.19% | 87.25% | -29.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.19% | 97.45% | -39.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 97.45% | -39.26% |
Сравнение комиссий EHY и SBIT
EHY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и SBIT
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.91%, что больше доходности SBIT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 48.91% | 8.87% | 0.00% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHY and SBIT have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EHY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EHY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SBIT.
EHY has the higher dividend yield at 48.91%, compared with 3.25% for SBIT.
They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for EHY and 0.95% for SBIT.
Подберите оптимальное распределение для EHY и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор