Сравнение EHY с IDVO
EHY (Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - EHY is a Cryptocurrency fund actively managed by Amplify, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EHY charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.
Доходность
Сравнение доходности EHY и IDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHY показывает доходность -38.94%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 15.00%.
EHY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -27.96%
- С начала года
- -38.94%
- 6 месяцев
- -37.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 15.00%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 36.25%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHY и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | -38.94% | -25.71% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 15.00% | 4.85% |
Correlation
The correlation between EHY and IDVO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHY vs. IDVO — Ранг доходности на риск
EHY
IDVO
Сравнение EHY c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF (EHY) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHY | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.22 | 1.39 | -2.61 |
Просадки
Сравнение просадок EHY и IDVO
Максимальная просадка EHY за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHY и IDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHY | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.64% | -15.46% | -39.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.64% | -0.49% | -54.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -2.30% | -30.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHY и IDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHY | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.19% | 15.62% | +42.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.19% | 16.36% | +41.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 16.36% | +41.83% |
Сравнение комиссий EHY и IDVO
EHY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHY и IDVO
Дивидендная доходность EHY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.91%, что больше доходности IDVO в 5.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | 48.91% | 8.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 5.44% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
EHY and IDVO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for EHY.
EHY has the higher dividend yield at 48.91%, compared with 5.44% for IDVO.
EHY is categorized as Cryptocurrency, while IDVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for EHY and 0.65% for IDVO.
Подберите оптимальное распределение для EHY и IDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор