Сравнение EHLS с BFLX
EHLS (Even Herd Long Short ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHLS charges 1.58%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности EHLS и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EHLS
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.24%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHLS и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | -4.39% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between EHLS and BFLX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение распределения секторов EHLS и BFLX
Секторы
EHLS
BFLX
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Энергетика
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
EHLS
BFLX
Промышленность
EHLS
BFLX
Технологии
EHLS
BFLX
Энергетика
EHLS
BFLX
Здравоохранение
EHLS
BFLX
Сырьевые материалы
EHLS
BFLX
Коммунальные услуги
EHLS
BFLX
Недвижимость
EHLS
BFLX
Потребительский циклический сектор
EHLS
BFLX
Коммуникационные услуги
EHLS
BFLX
Потребительский защитный сектор
EHLS
BFLX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLS vs. BFLX — Ранг доходности на риск
EHLS
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EHLS c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHLS | BFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHLS и BFLX
Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLS | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -3.85% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -2.25% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -1.37% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLS | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 14.09% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 14.09% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 14.09% | +5.45% |
Сравнение комиссий EHLS и BFLX
EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и BFLX
Ни EHLS, ни BFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
EHLS and BFLX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
EHLS and BFLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: N/A and iShares. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для EHLS и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор