Сравнение EGGY с TDAQ
EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) and TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGY charges 0.95%/yr vs 0.83%/yr for TDAQ.
Доходность
Сравнение доходности EGGY и TDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность 46.16%, что значительно выше, чем у TDAQ с доходностью 14.41%.
EGGY
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 46.16%
- 6 месяцев
- 42.68%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDAQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGY и TDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 46.16% | 2.51% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 14.41% | 9.61% |
Correlation
The correlation between EGGY and TDAQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGY vs. TDAQ — Ранг доходности на риск
EGGY
TDAQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EGGY c TDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGY | TDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGY и TDAQ
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки TDAQ в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и TDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGY | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -11.31% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -5.22% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -2.37% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и TDAQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGY | TDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 18.52% | +13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 18.52% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.48% | 18.52% | +11.96% |
Сравнение комиссий EGGY и TDAQ
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TDAQ в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и TDAQ
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.41%, что больше доходности TDAQ в 12.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 24.41% | 28.26% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 12.19% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
EGGY and TDAQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDAQ is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 24.41%, compared with 12.19% for TDAQ.
They also come from different issuers: NestYield and TappAlpha. Their fees differ too: 0.95% for EGGY and 0.83% for TDAQ.
Подберите оптимальное распределение для EGGY и TDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор