PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGY с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGY с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

EGGY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGY и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGY и SPIN

2026 (YTD)20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		-3.73%16.46%-1.22%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

EGGY

1 день
1.67%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-10.41%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Dynamic Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с ULTYEGGY с SPYTEGGY с FEPI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий EGGY и SPIN

EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

EGGY vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGY c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGYSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.88

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

5.55

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGY vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGY на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGY и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGYSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.88

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.66

-0.35

Корреляция

Корреляция между EGGY и SPIN составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGY и SPIN

Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		33.15%28.26%0.00%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%

Просадки

Сравнение просадок EGGY и SPIN

Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGYSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-16.85%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-10.88%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-6.56%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-2.34%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

2.60%

+4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGY и SPIN

NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGYSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

5.08%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

9.08%

+13.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

16.36%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

14.89%

+12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

14.89%

+12.30%