Сравнение EGGY с EGGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NestYield Visionary ETF (EGGQ).
EGGY и EGGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и EGGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 16.46% | -0.81% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 25.92% | -1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у EGGQ с доходностью -7.11%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и EGGQ
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EGGQ в 0.89%.
Доходность на риск
EGGY vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
EGGY
EGGQ
Сравнение EGGY c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | EGGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 4.17 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и EGGQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и EGGQ
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности EGGQ в 7.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и EGGQ
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и EGGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -22.70% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -19.76% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -14.98% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -6.03% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 7.15% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и EGGQ
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NestYield Visionary ETF (EGGQ) имеют волатильность 10.75% и 11.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 11.15% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 23.01% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 32.28% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 31.35% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 31.35% | -4.16% |