Сравнение EGGY с CEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI).
EGGY и CEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. CEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и CEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 16.46% | -1.22% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | -4.94% | 10.75% | -2.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у CEPI с доходностью -4.94%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 16.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и CEPI
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Доходность на риск
EGGY vs. CEPI — Ранг доходности на риск
EGGY
CEPI
Сравнение EGGY c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.53 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.86 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 2.10 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.10 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и CEPI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и CEPI
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что меньше доходности CEPI в 54.90%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 54.90% | 50.78% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и CEPI
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и CEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -29.48% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -22.47% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -18.43% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -9.13% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 9.20% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и CEPI
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) имеют волатильность 10.75% и 10.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 10.89% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 23.15% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 31.02% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 32.62% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 32.62% | -5.43% |