PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с OMAH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH).

EGGS и OMAH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. OMAH - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и OMAH

2026 (YTD)2025
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-4.38%18.48%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		-0.42%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у OMAH с доходностью -0.42%.

EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ULTYEGGS с ECAT
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с SCHDOMAH с JEPQOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с VOOOMAH с MAGY

Сравнение комиссий EGGS и OMAH

EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF

Доходность на риск

EGGS vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSOMAHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.42

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.69

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.52

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

2.81

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.42

-0.17

Корреляция

Корреляция между EGGS и OMAH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и OMAH

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что больше доходности OMAH в 15.85%

TTM2025
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.93%14.52%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.85%12.86%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и OMAH

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и OMAH.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-11.83%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-11.18%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-1.98%

-12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-1.40%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

2.08%

+5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и OMAH

NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

1.92%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

6.32%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

13.93%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

13.98%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

13.98%

+9.31%