Сравнение EGGS с COSW
EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) and COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. EGGS charges 0.89%/yr vs 0.99%/yr for COSW.
Доходность
Сравнение доходности EGGS и COSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у COSW с доходностью 11.78%.
EGGS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 22.55%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 26.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGS и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 22.55% | -8.10% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
Correlation
The correlation between EGGS and COSW is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGS vs. COSW — Ранг доходности на риск
EGGS
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EGGS c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGS | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGS и COSW
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки COSW в -16.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и COSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGS | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -16.24% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -14.89% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -4.94% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и COSW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGS | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.05% | 25.46% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.20% | 25.46% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.20% | 25.46% | -0.26% |
Сравнение комиссий EGGS и COSW
EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и COSW
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что меньше доходности COSW в 19.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% |
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 14.81% | 14.52% |
Часто задаваемые вопросы
EGGS and COSW have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGGS is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGGS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.61%, compared with 14.81% for EGGS.
They also come from different issuers: NestYield and Roundhill. Their fees differ too: 0.89% for EGGS and 0.99% for COSW.
Подберите оптимальное распределение для EGGS и COSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор