PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с COSW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGS с COSW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).

EGGS и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGS и COSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и COSW

2026 (YTD)2025
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		-5.28%-8.33%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		17.20%-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.20%.

EGGS

1 день
1.66%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-12.99%
1 год
20.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COSW

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
17.20%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

Roundhill COST WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с QDVOEGGS с JEPQEGGS с XPAYEGGS с ULTYEGGS с ECAT
Часто сравнивают с COSW:
COSW с COSTCOSW с WMTICOSW с USOYCOSW с WPAYCOSW с MRNYCOSW с FYEECOSW с SBAR

Сравнение комиссий EGGS и COSW

EGGS берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.

COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF

Доходность на риск

EGGS vs. COSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
COSW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c COSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSCOSWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. COSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSCOSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.44

-0.23

Корреляция

Корреляция между EGGS и COSW составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и COSW

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности COSW в 12.26%

TTM2025
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		17.09%14.52%
COSW
Roundhill COST WeeklyPay ETF		12.26%4.96%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и COSW

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и COSW.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGSCOSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-12.17%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.29%

-3.28%

-12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.05%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и COSW

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGSCOSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

25.36%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.31%

25.36%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

25.36%

-2.05%