Сравнение EGGQ с TLTX
EGGQ (NestYield Visionary ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - EGGQ is a Derivative Income fund actively managed by NestYield, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. EGGQ charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности EGGQ и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGQ показывает доходность 35.81%, что значительно выше, чем у TLTX с доходностью 0.25%.
EGGQ
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 9.82%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 33.49%
- 1 год
- 56.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGQ и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 35.81% | 6.21% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 0.25% | 5.40% |
Correlation
The correlation between EGGQ and TLTX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGQ vs. TLTX — Ранг доходности на риск
EGGQ
TLTX
Сравнение EGGQ c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Visionary ETF (EGGQ) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGQ | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGQ | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.70 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок EGGQ и TLTX
Максимальная просадка EGGQ за все время составила -22.70%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGQ и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGQ | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.70% | -6.35% | -16.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -3.46% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -2.27% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGQ и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGQ | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.25% | 9.14% | +22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.62% | 9.14% | +23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.62% | 9.14% | +23.48% |
Сравнение комиссий EGGQ и TLTX
EGGQ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGQ и TLTX
Дивидендная доходность EGGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности TLTX в 15.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGQ NestYield Visionary ETF | 5.63% | 5.70% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.70% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
EGGQ and TLTX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for EGGQ.
TLTX has the higher dividend yield at 15.70%, compared with 5.63% for EGGQ.
EGGQ is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: NestYield and Global X. Their fees differ too: 0.89% for EGGQ and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для EGGQ и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор