Сравнение EFX.TO с CEU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enerflex Ltd. (EFX.TO) и CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO).
Доходность
Сравнение доходности EFX.TO и CEU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFX.TO и CEU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX.TO Enerflex Ltd. | 30.72% | 49.76% | 136.45% | -27.27% | 12.93% | 17.98% | -44.71% | -21.19% | 6.74% | -8.14% |
CEU.TO CES Energy Solutions Corp. | 42.97% | 26.24% | 192.68% | 28.94% | 39.80% | 61.31% | -44.70% | -24.06% | -51.19% | -14.27% |
Фундаментальные показатели
EFX.TO:
CA$3.40B
CEU.TO:
CA$3.77B
EFX.TO:
CA$0.73
CEU.TO:
CA$0.93
EFX.TO:
37.97
CEU.TO:
18.81
EFX.TO:
1.34
CEU.TO:
0.38
EFX.TO:
0.95
CEU.TO:
1.54
EFX.TO:
2.27
CEU.TO:
4.70
EFX.TO:
CA$3.59B
CEU.TO:
CA$2.49B
EFX.TO:
CA$779.69M
CEU.TO:
CA$586.20M
EFX.TO:
CA$658.12M
CEU.TO:
CA$373.83M
Доходность по периодам
С начала года, EFX.TO показывает доходность 30.72%, что значительно ниже, чем у CEU.TO с доходностью 42.97%. За последние 10 лет акции EFX.TO уступали акциям CEU.TO по среднегодовой доходности: 12.80% против 21.13% соответственно.
EFX.TO
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 80.14%
- 1 год
- 147.44%
- 3 года*
- 52.71%
- 5 лет*
- 28.26%
- 10 лет*
- 12.80%
CEU.TO
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 42.97%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 137.05%
- 3 года*
- 90.94%
- 5 лет*
- 64.75%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFX.TO vs. CEU.TO — Ранг доходности на риск
EFX.TO
CEU.TO
Сравнение EFX.TO c CEU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enerflex Ltd. (EFX.TO) и CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFX.TO | CEU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.19 | 3.47 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.39 | 3.88 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.58 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 5.90 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.89 | 15.98 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFX.TO | CEU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 3.47 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.56 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.38 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EFX.TO и CEU.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFX.TO и CEU.TO
Дивидендная доходность EFX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности CEU.TO в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX.TO Enerflex Ltd. | 0.59% | 0.74% | 0.79% | 1.63% | 1.17% | 1.11% | 2.67% | 3.52% | 2.44% | 2.28% | 1.99% | 2.56% |
CEU.TO CES Energy Solutions Corp. | 1.05% | 1.40% | 1.21% | 2.75% | 2.46% | 1.58% | 0.86% | 2.58% | 1.59% | 0.55% | 0.67% | 8.40% |
Просадки
Сравнение просадок EFX.TO и CEU.TO
Максимальная просадка EFX.TO за все время составила -76.30%, что меньше максимальной просадки CEU.TO в -94.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX.TO и CEU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFX.TO | CEU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.30% | -94.27% | +17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -23.82% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.30% | -41.77% | -11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.30% | -92.84% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.40% | -8.54% | -4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -39.08% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 8.80% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFX.TO и CEU.TO
Enerflex Ltd. (EFX.TO) и CES Energy Solutions Corp. (CEU.TO) имеют волатильность 10.12% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFX.TO | CEU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 9.74% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.67% | 26.96% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.58% | 39.79% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.53% | 41.88% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.16% | 51.33% | -6.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFX.TO и CEU.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enerflex Ltd. и CES Energy Solutions Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFX.TO и CEU.TO
EFX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 273.36M при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.
CEU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CES Energy Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 157.34M при выручке в 664.51M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
EFX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 144.23M при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
CEU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CES Energy Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в 70.94M при выручке в 664.51M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
EFX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о чистой прибыли в -46.06M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
CEU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CES Energy Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.30M при выручке в 664.51M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.