PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFX.TO с HPS-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFX.TO с HPS-A.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enerflex Ltd. (EFX.TO) и Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO).

Доходность

Сравнение доходности EFX.TO и HPS-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Enerflex Ltd. (EFX.TO) и Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFX.TO и HPS-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFX.TO
Enerflex Ltd.		30.72%49.76%136.45%-27.27%12.93%17.98%-44.71%-21.19%6.74%-8.14%
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		12.97%25.75%58.01%310.59%71.98%46.22%16.10%39.86%-35.72%56.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFX.TO:

CA$3.40B

HPS-A.TO:

CA$2.14B

EPS

EFX.TO:

CA$0.73

HPS-A.TO:

CA$6.06

Коэффициент P/E

EFX.TO:

37.97

HPS-A.TO:

29.68

Коэффициент PEG

EFX.TO:

1.34

HPS-A.TO:

0.48

Коэффициент P/S

EFX.TO:

0.95

HPS-A.TO:

2.39

Коэффициент P/B

EFX.TO:

2.27

HPS-A.TO:

6.08

Общая выручка (12 мес.)

EFX.TO:

CA$3.59B

HPS-A.TO:

CA$898.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFX.TO:

CA$779.69M

HPS-A.TO:

CA$272.32M

EBITDA (12 мес.)

EFX.TO:

CA$658.12M

HPS-A.TO:

CA$122.66M

Доходность по периодам

С начала года, EFX.TO показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у HPS-A.TO с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции EFX.TO уступали акциям HPS-A.TO по среднегодовой доходности: 12.80% против 43.40% соответственно.

EFX.TO

1 день
-5.09%
1 месяц
-13.40%
С начала года
30.72%
6 месяцев
80.14%
1 год
147.44%
3 года*
52.71%
5 лет*
28.26%
10 лет*
12.80%

HPS-A.TO

1 день
2.58%
1 месяц
-9.67%
С начала года
12.97%
6 месяцев
43.43%
1 год
128.05%
3 года*
69.30%
5 лет*
79.81%
10 лет*
43.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enerflex Ltd.

Hammond Power Solutions Inc

Часто сравнивают с EFX.TO:
EFX.TO с CNLEFX.TO с CEU.TOEFX.TO с HXE.TOEFX.TO с NNRG.NEOEFX.TO с WCP.TOEFX.TO с IESC
Часто сравнивают с HPS-A.TO:
HPS-A.TO с TVK.TOHPS-A.TO с ELVA.TOHPS-A.TO с FTSHPS-A.TO с MAL.TOHPS-A.TO с POW.TOHPS-A.TO с TQQQHPS-A.TO с CLS.TO

Доходность на риск

EFX.TO vs. HPS-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFX.TO
Ранг доходности на риск EFX.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFX.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HPS-A.TO
Ранг доходности на риск HPS-A.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS-A.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS-A.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS-A.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFX.TO c HPS-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enerflex Ltd. (EFX.TO) и Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFX.TOHPS-A.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.19

2.13

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.39

2.71

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.38

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.30

4.91

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.89

10.39

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFX.TO vs. HPS-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFX.TO на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа HPS-A.TO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFX.TO и HPS-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFX.TOHPS-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

2.13

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.65

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

1.08

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.44

-0.25

Корреляция

Корреляция между EFX.TO и HPS-A.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFX.TO и HPS-A.TO

Дивидендная доходность EFX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности HPS-A.TO в 0.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFX.TO
Enerflex Ltd.		0.59%0.74%0.79%1.63%1.17%1.11%2.67%3.52%2.44%2.28%1.99%2.56%
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		0.61%0.69%0.76%0.67%1.91%2.84%4.01%3.65%4.21%2.62%3.96%3.77%

Просадки

Сравнение просадок EFX.TO и HPS-A.TO

Максимальная просадка EFX.TO за все время составила -76.30%, примерно равная максимальной просадке HPS-A.TO в -80.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX.TO и HPS-A.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EFX.TOHPS-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.30%

-80.00%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.95%

-28.14%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.30%

-54.28%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.30%

-54.28%

-22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.40%

-16.08%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.30%

-31.63%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

13.30%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EFX.TO и HPS-A.TO

Текущая волатильность для Enerflex Ltd. (EFX.TO) составляет 10.12%, в то время как у Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что EFX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPS-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFX.TOHPS-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.12%

20.55%

-10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.67%

46.31%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.58%

60.66%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.53%

49.06%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.16%

42.47%

+2.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFX.TO и HPS-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enerflex Ltd. и Hammond Power Solutions Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.34B
254.09M
(EFX.TO) Общая выручка
(HPS-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EFX.TO и HPS-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enerflex Ltd. и Hammond Power Solutions Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
20.3%
29.2%
Активы портфеля
EFX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 273.36M при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.

HPS-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 74.31M при выручке в 254.09M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

EFX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 144.23M при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

HPS-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 21.96M при выручке в 254.09M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

EFX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о чистой прибыли в -46.06M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.

HPS-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 15.20M при выручке в 254.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.