Сравнение EFX.TO с WCP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enerflex Ltd. (EFX.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO).
Доходность
Сравнение доходности EFX.TO и WCP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFX.TO и WCP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX.TO Enerflex Ltd. | 32.47% | 49.76% | 136.45% | -27.27% | 12.93% | 17.98% | -44.71% | -21.19% | 6.74% | -8.14% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 32.53% | 21.35% | 23.66% | -12.28% | 49.11% | 59.39% | -3.55% | 37.68% | -49.21% | -24.21% |
Фундаментальные показатели
EFX.TO:
CA$3.44B
WCP.TO:
CA$18.48B
EFX.TO:
CA$0.73
WCP.TO:
CA$0.87
EFX.TO:
38.48
WCP.TO:
17.32
EFX.TO:
0.96
WCP.TO:
3.18
EFX.TO:
2.30
WCP.TO:
1.68
EFX.TO:
CA$3.59B
WCP.TO:
CA$5.36B
EFX.TO:
CA$779.69M
WCP.TO:
CA$2.25B
EFX.TO:
CA$658.12M
WCP.TO:
CA$3.06B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EFX.TO показывает доходность 32.47%, а WCP.TO немного выше – 32.53%. За последние 10 лет акции EFX.TO уступали акциям WCP.TO по среднегодовой доходности: 13.10% против 13.91% соответственно.
EFX.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 83.03%
- 1 год
- 141.96%
- 3 года*
- 51.71%
- 5 лет*
- 28.60%
- 10 лет*
- 13.10%
WCP.TO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 32.53%
- 6 месяцев
- 47.26%
- 1 год
- 73.45%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 28.30%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFX.TO vs. WCP.TO — Ранг доходности на риск
EFX.TO
WCP.TO
Сравнение EFX.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enerflex Ltd. (EFX.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFX.TO | WCP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 2.23 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 2.68 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 3.29 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 12.45 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFX.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 2.23 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.00 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EFX.TO и WCP.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFX.TO и WCP.TO
Дивидендная доходность EFX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности WCP.TO в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX.TO Enerflex Ltd. | 0.58% | 0.74% | 0.79% | 1.63% | 1.17% | 1.11% | 2.67% | 3.52% | 2.44% | 2.28% | 1.99% | 2.56% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 4.87% | 6.37% | 7.18% | 6.93% | 3.61% | 2.75% | 4.38% | 6.13% | 7.33% | 3.11% | 2.85% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок EFX.TO и WCP.TO
Максимальная просадка EFX.TO за все время составила -76.30%, что меньше максимальной просадки WCP.TO в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX.TO и WCP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFX.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.30% | -94.40% | +18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -16.49% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.30% | -35.36% | -17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.30% | -92.63% | +16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -4.20% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -41.12% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | 5.96% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFX.TO и WCP.TO
Enerflex Ltd. (EFX.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) имеют волатильность 10.04% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFX.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 10.44% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.62% | 19.26% | +14.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.58% | 33.16% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.52% | 36.01% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.15% | 47.66% | -2.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFX.TO и WCP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enerflex Ltd. и Whitecap Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFX.TO и WCP.TO
EFX.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 273.36M при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 20.3%.
WCP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 391.50M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
EFX.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 144.23M при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
WCP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
EFX.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enerflex Ltd. сообщила о чистой прибыли в -46.06M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
WCP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в 307.20M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.