PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Enerflex Ltd. (EFX.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Enerflex Ltd. (EFX.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 1 мая 2024 г.

Информация о компании

ISINCA29269R1055
CUSIP29269R105
СекторEnergy
ОтрасльOil & Gas Equipment & Services

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$1.01B
Прибыль на акцию-CA$0.90
Цена/прибыль7.44
Выручка (12 мес.)CA$3.16B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$322.72M
EBITDA (12 мес.)CA$438.28M
Годовой диапазонCA$5.40 - CA$10.92
Целевая ценаCA$11.10
Процент коротких позиций1.36%
Коэффициент коротких позиций3.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enerflex Ltd.

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Enerflex Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchApril
-16.38%
445.63%
EFX.TO (Enerflex Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Enerflex Ltd. показал доход в 31.72% с начала года и -0.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Enerflex Ltd. составила -5.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.72%5.57%
1 месяц2.16%-4.16%
6 месяцев46.88%20.07%
1 год-0.28%20.82%
5 лет (среднегодовая)-12.96%11.56%
10 лет (среднегодовая)-5.41%10.37%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202413.05%14.00%0.05%
2023-29.23%5.87%5.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EFX.TO составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EFX.TO, с текущим значением в 4646
Enerflex Ltd.(EFX.TO)
Ранг коэф-та Шарпа EFX.TO, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX.TO, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX.TO, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX.TO, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX.TO, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enerflex Ltd. (EFX.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

EFX.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFX.TO, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EFX.TO, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EFX.TO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EFX.TO, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EFX.TO, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.92

Коэффициент Шарпа

Enerflex Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchApril
-0.02
2.24
EFX.TO (Enerflex Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Enerflex Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.10 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.10CA$0.10CA$0.10CA$0.09CA$0.18CA$0.43CA$0.39CA$0.35CA$0.34CA$0.34CA$0.31CA$0.29

Дивидендный доход

1.24%1.63%1.17%1.11%2.67%3.52%2.44%2.28%1.99%2.56%1.89%1.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Enerflex Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.03
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.03CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00CA$0.00CA$0.02CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00
2013CA$0.07CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Enerflex Ltd. дивидендная доходность составляет 1.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%15.3%
У Enerflex Ltd. коэффициент выплат составляет 15.32%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Enerflex Ltd. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchApril
-55.68%
-2.58%
EFX.TO (Enerflex Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Enerflex Ltd. показал максимальную просадку в 76.30%, зарегистрированную 15 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Enerflex Ltd. составляет 55.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.3%18 мар. 2019 г.27215 апр. 2020 г.———
-55.97%27 авг. 2014 г.4289 мая 2016 г.23110 апр. 2017 г.659
-38.51%15 июн. 2011 г.763 окт. 2011 г.36112 мар. 2013 г.437
-30.76%18 апр. 2017 г.31316 июл. 2018 г.15527 февр. 2019 г.468
-12.69%7 июл. 2014 г.237 авг. 2014 г.312 авг. 2014 г.26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Enerflex Ltd. составляет 9.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchApril
9.21%
3.55%
EFX.TO (Enerflex Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enerflex Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию