Сравнение EEE с EAOK
EEE (CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. EEE is actively managed, while EAOK is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EEE charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.
Доходность
Сравнение доходности EEE и EAOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EEE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAOK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EEE и EAOK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | -2.78% |
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 2.10% |
Correlation
The correlation between EEE and EAOK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EEE vs. EAOK — Ранг доходности на риск
EEE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EAOK
Сравнение EEE c EAOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF (EEE) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EEE | EAOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EEE и EAOK
Максимальная просадка EEE за все время составила -13.28%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEE и EAOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EEE | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.28% | -19.91% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -0.83% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -4.93% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EEE и EAOK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EEE | EAOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 5.80% | +16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.27% | 7.11% | +15.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 6.83% | +15.44% |
Сравнение комиссий EEE и EAOK
EEE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEE и EAOK
Дивидендная доходность EEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности EAOK в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAOK iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF | 3.20% | 3.18% | 3.15% | 2.80% | 2.27% | 1.19% | 1.00% |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EEE and EAOK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for EEE.
EAOK has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.09% for EEE.
They also come from different issuers: CYBER HORNET and iShares. Their fees differ too: 0.95% for EEE and 0.18% for EAOK.
Подберите оптимальное распределение для EEE и EAOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор