Сравнение EDGX с BUCK
EDGX (Global X U.S. 500 Income Edge ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - EDGX is a Derivative Income fund tracking the Solactive GBS United States 500 Index, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. EDGX is passively managed, while BUCK is actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDGX и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGX и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 10.16% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.45% |
Correlation
The correlation between EDGX and BUCK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGX vs. BUCK — Ранг доходности на риск
EDGX
BUCK
Сравнение EDGX c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. 500 Income Edge ETF (EDGX) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGX | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.05 | 1.48 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок EDGX и BUCK
Максимальная просадка EDGX за все время составила -7.56%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGX и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGX | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.56% | -5.43% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -0.49% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGX и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGX | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 3.14% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 3.48% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 3.48% | +9.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGX и BUCK
Дивидендная доходность EDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGX and BUCK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 2.43% for EDGX.
EDGX is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Global X and Simplify.
Подберите оптимальное распределение для EDGX и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор