Сравнение EDGQ с OMAH
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 19.41% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 5.05% |
Correlation
The correlation between EDGQ and OMAH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. OMAH — Ранг доходности на риск
EDGQ
OMAH
Сравнение EDGQ c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGQ | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.23 | 0.74 | +4.49 |
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и OMAH
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -11.83% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.12% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -1.26% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 8.06% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 13.20% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 13.20% | +2.77% |
Сравнение комиссий EDGQ и OMAH
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и OMAH
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности OMAH в 15.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 3.36% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.36% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and OMAH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 3.36% for EDGQ.
They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор