Сравнение EDGQ с OMAH
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 18.53% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 6.89% |
Correlation
The correlation between EDGQ and OMAH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. OMAH — Ранг доходности на риск
EDGQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение EDGQ c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGQ | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и OMAH
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -11.83% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.22% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -1.27% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 8.05% | +11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 12.95% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 12.95% | +6.82% |
Сравнение комиссий EDGQ и OMAH
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и OMAH
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности OMAH в 15.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 4.40% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.37% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and OMAH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.
OMAH has the higher dividend yield at 15.37%, compared with 4.40% for EDGQ.
They also come from different issuers: Global X and VistaShares. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор