Сравнение EDGQ с CHPY
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGQ и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 19.41% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 58.56% |
Correlation
The correlation between EDGQ and CHPY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. CHPY — Ранг доходности на риск
EDGQ
CHPY
Сравнение EDGQ c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGQ | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.23 | 4.71 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и CHPY
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -12.17% | +4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.51% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -1.98% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 27.61% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.97% | 33.16% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 33.16% | -17.19% |
Сравнение комиссий EDGQ и CHPY
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и CHPY
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGQ and CHPY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGQ is cheaper at 0.53% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGQ is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 28.83%, compared with 3.36% for EDGQ.
They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор