Сравнение EDGH с LLII
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and LLII (REX LLY Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for LLII.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и LLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью 2.07%.
EDGH
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGH и LLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 4.74% | 6.38% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 2.07% | 19.74% |
Correlation
The correlation between EDGH and LLII is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. LLII — Ранг доходности на риск
EDGH
LLII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EDGH c LLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGH | LLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGH и LLII
Максимальная просадка EDGH за все время составила -12.47%, что меньше максимальной просадки LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и LLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.47% | -23.96% | +11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -0.71% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -8.63% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и LLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 35.58% | -17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 35.58% | -19.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 35.58% | -19.93% |
Сравнение комиссий EDGH и LLII
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии LLII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и LLII
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности LLII в 25.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.12% | 1.18% | 3.19% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.62% | 5.13% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and LLII have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LLII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LLII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
LLII has the higher dividend yield at 25.62%, compared with 1.12% for EDGH.
EDGH is categorized as Commodities, while LLII is Derivative Income. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and REX. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.99% for LLII.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и LLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор