Сравнение EDGE с HOII
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGE показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
EDGE
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 25.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGE и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 7.77% | 2.38% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between EDGE and HOII is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. HOII — Ранг доходности на риск
EDGE
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EDGE c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGE | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGE и HOII
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -55.38% | +34.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | 0.00% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -36.68% | +33.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 34,045.59% | -34,033.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 34,045.59% | -34,029.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 34,045.59% | -34,029.52% |
Сравнение комиссий EDGE и HOII
EDGE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и HOII
EDGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 120.87%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
EDGE and HOII have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 0.00% for EDGE.
They also come from different issuers: MRBL and REX. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор