PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ED с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ED с PLTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ED (Consolidated Edison, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ED returned 10.68%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ED и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Edison, Inc. (ED) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.

ED

1 день
0.84%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.24%
6 месяцев
12.27%
1 год
7.08%
3 года*
9.08%
5 лет*
10.68%
10 лет*
7.01%

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-6.85%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ED и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ED
Consolidated Edison, Inc.		10.24%15.15%1.55%-1.12%15.65%22.96%-5.24%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between ED and PLTR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

-0.10

The correlation between ED and PLTR shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ED:

$39.26B

PLTR:

$329.05B

EPS

ED:

$5.94

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/E

ED:

18.13

PLTR:

144.03

Коэффициент PEG

ED:

1.29

PLTR:

0.84

Коэффициент P/S

ED:

2.27

PLTR:

62.90

Коэффициент P/B

ED:

1.67

PLTR:

38.94

Общая выручка (12 мес.)

ED:

$17.22B

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

ED:

$11.62B

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

ED:

$8.47B

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consolidated Edison, Inc.

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с ED:
ED с EIXED с NRGED с SOED с PEGED с VOOED с SPYED с ADM
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

ED vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ED
Ранг доходности на риск ED: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED: 6060
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ED c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.11

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.20

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.14

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

-0.25

+1.84

ED vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ED на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ED и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ED и PLTR

Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-84.62%

+5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-38.22%

+28.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-40.61%

+23.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-79.14%

+57.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-38.22%

+32.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-40.27%

+27.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

21.23%

-16.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ED и PLTR

Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

17.16%

-11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

38.32%

-26.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

50.83%

-34.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

65.44%

-46.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

69.75%

-48.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ED и PLTR

Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.23%3.42%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ED и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
5.10B
1.63B
(ED) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ED и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Consolidated Edison, Inc. и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
81.5%
86.8%
Активы портфеля
ED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

ED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

ED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

ED and PLTR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs PLTR's -84.62%.

ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ED и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор