Сравнение ECOR с OUST
ECOR (electroCore, Inc.) and OUST (Ouster, Inc.) are both stocks. ECOR operates in Medical Devices (Healthcare), while OUST operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, ECOR returned -18.22%/yr vs -16.51%/yr for OUST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECOR и OUST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOR показывает доходность 103.12%, что значительно ниже, чем у OUST с доходностью 108.78%.
ECOR
- 1 день
- -11.12%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 103.12%
- 6 месяцев
- 90.99%
- 1 год
- 78.98%
- 3 года*
- 26.93%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
OUST
- 1 день
- 13.52%
- 1 месяц
- 29.60%
- С начала года
- 108.78%
- 6 месяцев
- 104.53%
- 1 год
- 150.03%
- 3 года*
- 102.14%
- 5 лет*
- -16.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECOR и OUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOR electroCore, Inc. | 103.12% | -72.33% | 172.35% | 54.54% | -55.92% | -62.66% | -21.21% |
OUST Ouster, Inc. | 108.78% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
Correlation
The correlation between ECOR and OUST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between ECOR and OUST shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECOR:
$81.56M
OUST:
$2.79B
ECOR:
-$1.82
OUST:
-$0.94
ECOR:
2.20
OUST:
14.55
ECOR:
$34.90M
OUST:
$185.33M
ECOR:
$30.45M
OUST:
$90.79M
ECOR:
-$13.17M
OUST:
-$50.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOR vs. OUST — Ранг доходности на риск
ECOR
OUST
Сравнение ECOR c OUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для electroCore, Inc. (ECOR) и Ouster, Inc. (OUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOR | OUST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.74 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 5.06 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOR и OUST
Максимальная просадка ECOR за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке OUST в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOR и OUST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOR | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -98.01% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -55.15% | +9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -64.00% | -13.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.81% | -97.57% | +9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.94% | -72.20% | -24.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.61% | -78.02% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.87% | 29.75% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOR и OUST
electroCore, Inc. (ECOR) имеет более высокую волатильность в 40.79% по сравнению с Ouster, Inc. (OUST) с волатильностью 36.07%. Это указывает на то, что ECOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOR | OUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.79% | 36.07% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.45% | 69.00% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.79% | 98.01% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.29% | 96.55% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.85% | 95.63% | +33.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOR и OUST
Ни ECOR, ни OUST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECOR и OUST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели electroCore, Inc. и Ouster, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECOR и OUST
ECOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.36M при выручке в 9.58M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
ECOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., electroCore, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.32M при выручке в 9.58M, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
ECOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., electroCore, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.27M при выручке в 9.58M, что соответствует чистой рентабельности -55.0%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
Часто задаваемые вопросы
ECOR and OUST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECOR has higher volatility (40.79%) compared to OUST (36.07%). In terms of maximum drawdown, ECOR dropped -98.95% vs OUST's -98.01%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOR и OUST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор