Сравнение ECMPA.AS с MAIN
ECMPA.AS (Eurocommercial Properties N.V.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. ECMPA.AS operates in REIT - Retail (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ECMPA.AS returned 12.25%/yr vs 12.47%/yr for MAIN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECMPA.AS и MAIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ECMPA.AS торгуется в EUR, в то время как MAIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAIN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ECMPA.AS показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -9.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ECMPA.AS имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции MAIN немного впереди с 12.47%.
ECMPA.AS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 12.25%
MAIN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.21%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам ECMPA.AS и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 13.62% | 26.23% | 7.72% | 5.59% | 30.38% | 49.36% | -38.48% | 1.04% | -19.88% | 112.16% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -8.62% | -2.40% | 57.02% | 24.38% | -5.88% | 59.41% | -26.17% | 39.98% | -3.96% | 2.29% |
Correlation
The correlation between ECMPA.AS and MAIN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECMPA.AS vs. MAIN — Ранг доходности на риск
ECMPA.AS
MAIN
Сравнение ECMPA.AS c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECMPA.AS | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | -0.19 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.37 | +2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECMPA.AS и MAIN
Максимальная просадка ECMPA.AS за все время составила -76.02%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECMPA.AS и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECMPA.AS | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.02% | -64.14% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -21.71% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -24.81% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.44% | -24.81% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.02% | -64.14% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -18.03% | +16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.11% | -8.63% | -17.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 11.45% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECMPA.AS и MAIN
Eurocommercial Properties N.V. (ECMPA.AS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ECMPA.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECMPA.AS | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.17% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 19.82% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 24.92% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 21.80% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.32% | 27.59% | +17.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECMPA.AS и MAIN
Дивидендная доходность ECMPA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности MAIN в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECMPA.AS Eurocommercial Properties N.V. | 6.62% | 6.91% | 7.66% | 7.21% | 6.64% | 2.66% | 0.00% | 9.85% | 9.00% | 6.53% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECMPA.AS и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eurocommercial Properties N.V. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECMPA.AS and MAIN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ECMPA.AS и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор