Сравнение ECL с SNA
ECL (Ecolab Inc.) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while SNA operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, ECL returned 9.50%/yr vs 12.41%/yr for SNA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECL и SNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECL показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у SNA с доходностью 13.93%. За последние 10 лет акции ECL уступали акциям SNA по среднегодовой доходности: 9.50% против 12.41% соответственно.
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
SNA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 8.47%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам ECL и SNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | 11.07% | 15.80% |
SNA Snap-on Incorporated | 13.93% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
Correlation
The correlation between ECL and SNA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.41 |
The correlation between ECL and SNA shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECL:
$75.30B
SNA:
$20.42B
ECL:
$7.40
SNA:
$19.35
ECL:
35.88
SNA:
20.03
ECL:
1.90
SNA:
3.04
ECL:
4.59
SNA:
4.00
ECL:
7.53
SNA:
3.43
ECL:
$16.45B
SNA:
$5.12B
ECL:
$7.29B
SNA:
$2.63B
ECL:
$3.28B
SNA:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECL vs. SNA — Ранг доходности на риск
ECL
SNA
Сравнение ECL c SNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ecolab Inc. (ECL) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECL | SNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.93 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 7.51 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECL и SNA
Максимальная просадка ECL за все время составила -47.19%, что меньше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECL и SNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECL | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -65.76% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.09% | -8.47% | -11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -20.77% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -20.77% | -22.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -47.38% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.70% | -0.16% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -13.87% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 3.36% | +5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECL и SNA
Ecolab Inc. (ECL) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что ECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECL | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.51% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 14.82% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 21.36% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 23.91% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.02% | 27.18% | -2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECL и SNA
Дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SNA в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.44% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECL и SNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ecolab Inc. и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ECL и SNA
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
ECL and SNA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECL has higher volatility (7.47%) compared to SNA (5.51%). In terms of maximum drawdown, ECL dropped -47.19% vs SNA's -65.76%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECL и SNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор