Сравнение EBAY с RMD
EBAY (eBay Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. EBAY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, EBAY returned 17.79%/yr vs 13.85%/yr for RMD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBAY и RMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBAY показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у RMD с доходностью -18.71%. За последние 10 лет акции EBAY превзошли акции RMD по среднегодовой доходности: 17.79% против 13.85% соответственно.
EBAY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 25.46%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 35.97%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 17.79%
RMD
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- -18.71%
- 6 месяцев
- -22.38%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- -2.26%
- 5 лет*
- -1.41%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам EBAY и RMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 25.46% | 42.75% | 44.78% | 7.65% | -36.46% | 33.81% | 41.16% | 30.59% | -25.62% | 27.11% |
RMD ResMed Inc. | -18.71% | 6.26% | 34.18% | -16.55% | -19.47% | 23.41% | 38.33% | 37.85% | 36.38% | 39.06% |
Correlation
The correlation between EBAY and RMD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1998 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
EBAY:
$4.40
RMD:
$13.78
EBAY:
24.68
RMD:
14.14
EBAY:
1.33
RMD:
0.44
EBAY:
4.34
RMD:
3.88
EBAY:
$11.60B
RMD:
$5.54B
EBAY:
$8.36B
RMD:
$3.42B
EBAY:
$2.69B
RMD:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBAY vs. RMD — Ранг доходности на риск
EBAY
RMD
Сравнение EBAY c RMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eBay Inc. (EBAY) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBAY | RMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.59 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | -1.34 | +5.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBAY и RMD
Максимальная просадка EBAY за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки RMD в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBAY и RMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBAY | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -61.61% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -37.28% | +16.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | -40.09% | +18.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.58% | -53.99% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | -53.99% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -33.18% | +24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -16.00% | -13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 16.49% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBAY и RMD
Текущая волатильность для eBay Inc. (EBAY) составляет 8.76%, в то время как у ResMed Inc. (RMD) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что EBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBAY | RMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 9.81% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 19.30% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.61% | 24.09% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 31.07% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 31.54% | -0.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBAY и RMD
Дивидендная доходность EBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности RMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 1.10% | 1.33% | 1.74% | 2.29% | 2.12% | 1.08% | 1.27% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 139.70% |
RMD ResMed Inc. | 1.23% | 0.94% | 0.88% | 1.07% | 0.83% | 0.62% | 0.73% | 0.98% | 1.26% | 1.61% | 2.03% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBAY и RMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eBay Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EBAY и RMD
EBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
RMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
EBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
RMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
EBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
RMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
Часто задаваемые вопросы
EBAY and RMD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMD has higher volatility (9.81%) compared to EBAY (8.76%). In terms of maximum drawdown, EBAY dropped -82.56% vs RMD's -61.61%.
EBAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBAY и RMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор