Сравнение EBAY с CMCL
EBAY (eBay Inc.) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. EBAY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while CMCL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, EBAY returned 12.04%/yr vs 12.13%/yr for CMCL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EBAY и CMCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBAY показывает доходность 25.46%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -21.95%.
EBAY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 25.46%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 35.97%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 17.79%
CMCL
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -17.97%
- С начала года
- -21.95%
- 6 месяцев
- -20.06%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EBAY и CMCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 25.46% | 42.75% | 44.78% | 7.65% | -36.46% | 33.81% | 41.16% | 30.59% | -25.62% | 6.88% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -21.95% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
Correlation
The correlation between EBAY and CMCL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2017 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
EBAY:
$49.63B
CMCL:
$399.89M
EBAY:
$4.40
CMCL:
$3.15
EBAY:
24.68
CMCL:
6.41
EBAY:
1.33
CMCL:
0.17
EBAY:
4.34
CMCL:
1.45
EBAY:
11.25
CMCL:
1.47
EBAY:
$11.60B
CMCL:
$274.16M
EBAY:
$8.36B
CMCL:
$142.30M
EBAY:
$2.69B
CMCL:
$137.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBAY vs. CMCL — Ранг доходности на риск
EBAY
CMCL
Сравнение EBAY c CMCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для eBay Inc. (EBAY) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBAY | CMCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.07 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 0.13 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBAY и CMCL
Максимальная просадка EBAY за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBAY и CMCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBAY | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -65.77% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -49.43% | +28.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | -49.43% | +27.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.58% | -50.00% | -3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -45.57% | +37.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -35.78% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.84% | 25.12% | -15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBAY и CMCL
Текущая волатильность для eBay Inc. (EBAY) составляет 8.76%, в то время как у Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что EBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBAY | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 14.52% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 47.45% | -22.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.61% | 65.21% | -26.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 52.74% | -20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 54.57% | -23.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBAY и CMCL
Дивидендная доходность EBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CMCL в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.78% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% | 0.00% | 0.00% |
EBAY eBay Inc. | 1.10% | 1.33% | 1.74% | 2.29% | 2.12% | 1.08% | 1.27% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 139.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EBAY и CMCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели eBay Inc. и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EBAY и CMCL
EBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
EBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.
EBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
EBAY and CMCL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCL has higher volatility (14.52%) compared to EBAY (8.76%). In terms of maximum drawdown, EBAY dropped -82.56% vs CMCL's -65.77%.
EBAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBAY и CMCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор