Сравнение EAT с TRGP
EAT (Brinker International, Inc.) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, EAT returned 13.68%/yr vs 25.93%/yr for TRGP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EAT и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EAT показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 44.60%. За последние 10 лет акции EAT уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 13.68% против 25.93% соответственно.
EAT
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 59.52%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 13.68%
TRGP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 44.60%
- 6 месяцев
- 48.96%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 58.56%
- 5 лет*
- 45.30%
- 10 лет*
- 25.93%
Сравнение доходности по годам EAT и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 1.83% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
TRGP Targa Resources Corp. | 44.60% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Correlation
The correlation between EAT and TRGP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between EAT and TRGP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EAT:
$10.14
TRGP:
$13.11
EAT:
14.41
TRGP:
20.14
EAT:
0.33
TRGP:
0.22
EAT:
1.16
TRGP:
2.61
EAT:
$5.73B
TRGP:
$16.38B
EAT:
$3.45B
TRGP:
$3.62B
EAT:
$807.20M
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EAT vs. TRGP — Ранг доходности на риск
EAT
TRGP
Сравнение EAT c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EAT | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.80 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 12.41 | -13.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EAT | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.26 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.43 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.47 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EAT и TRGP
Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EAT | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.40% | -95.21% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.41% | -16.30% | -28.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.92% | -31.61% | -14.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.54% | -31.61% | -33.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.94% | -90.78% | +5.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.73% | -4.56% | -18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -33.59% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.68% | 4.99% | +16.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EAT и TRGP
Brinker International, Inc. (EAT) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что EAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EAT | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 8.08% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.50% | 18.47% | +17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.55% | 27.43% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.95% | 31.96% | +16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.09% | 47.67% | +7.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EAT и TRGP
EAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.61% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EAT и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EAT и TRGP
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
EAT and TRGP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (16.59%) compared to TRGP (8.08%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EAT и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор