PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EAT с INTA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EAT с INTA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EAT (Brinker International, Inc.) and INTA (Intapp, Inc.) are both stocks. EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while INTA operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, EAT returned 62.12%/yr vs -20.80%/yr for INTA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EAT и INTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brinker International, Inc. (EAT) и Intapp, Inc. (INTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EAT показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у INTA с доходностью -47.84%.

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
16.11%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-8.74%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%

INTA

1 день
3.02%
1 месяц
13.86%
С начала года
-47.84%
6 месяцев
-44.39%
1 год
-55.30%
3 года*
-20.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EAT и INTA

2026 (YTD)20252024202320222021
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-12.79%-39.49%
INTA
Intapp, Inc.		-47.84%-28.51%68.57%52.45%-0.87%-0.36%

Correlation

The correlation between EAT and INTA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.23

The correlation between EAT and INTA shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EAT:

$7.09B

INTA:

$1.89B

EPS

EAT:

$10.14

INTA:

-$0.48

Коэффициент P/S

EAT:

1.27

INTA:

3.45

Коэффициент P/B

EAT:

17.46

INTA:

5.89

Общая выручка (12 мес.)

EAT:

$5.73B

INTA:

$554.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

EAT:

$3.45B

INTA:

$415.89M

EBITDA (12 мес.)

EAT:

$807.20M

INTA:

-$30.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brinker International, Inc.

Intapp, Inc.

Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM
Часто сравнивают с INTA:
INTA с INODINTA с WTKWYINTA с SPYINTA с QYLDINTA с NOWINTA с MRVLINTA с HUBS

Доходность на риск

EAT vs. INTA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
INTA
Ранг доходности на риск INTA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTA: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EAT c INTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brinker International, Inc. (EAT) и Intapp, Inc. (INTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EATINTADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
-1.02

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
-1.74

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.80

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.88

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

-1.48

+1.03

EAT vs. INTA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EAT на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа INTA равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EAT и INTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EAT и INTA

Максимальная просадка EAT за все время составила -88.40%, что больше максимальной просадки INTA в -74.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EAT и INTA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EATINTAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.40%

-74.17%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.41%

-64.89%

+20.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.92%

-74.17%

+28.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.77%

-67.75%

+51.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.33%

-31.21%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.77%

39.95%

-18.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EAT и INTA

Текущая волатильность для Brinker International, Inc. (EAT) составляет 15.23%, в то время как у Intapp, Inc. (INTA) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что EAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EATINTAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.23%

21.29%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.27%

47.58%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.95%

55.97%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.04%

54.69%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

54.69%

+0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EAT и INTA

Ни EAT, ни INTA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
INTA
Intapp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EAT и INTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brinker International, Inc. и Intapp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.47B
146.04M
(EAT) Общая выручка
(INTA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EAT и INTA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brinker International, Inc. и Intapp, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
74.6%
75.7%
Активы портфеля
EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

INTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

INTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

INTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.

Часто задаваемые вопросы

EAT and INTA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTA has higher volatility (21.29%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, EAT dropped -88.40% vs INTA's -74.17%.

EAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EAT и INTA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор